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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.9억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
27.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.21%
1년 예상 수익률
+27.76%
3년 예상 수익률
+124.45%
5년 예상 수익률
+153.56%
10년 예상 수익률
+503.45%
AUM
US$1.11억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
108.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.01%
보유액
131
신규
131
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+US$1269만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$462만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$449만 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$379만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$335만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 13.68% |
| 2 | 에너지 | 12.73% |
| 3 | 필수소비재 | 11.94% |
| 4 | 정보기술 | 10.47% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
US$1500억
| US$488만 | 4.39% |
+152,039
| 신규 | +US$449만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$3515억
| US$478만 | 4.29% |
+31,828
| 신규 | +US$462만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
RAI
3
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$400만 | 3.59% |
+71,338
| 신규 | +US$379만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$6867억
| US$336만 | 3.02% |
+38,352
| 신규 | +US$335만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$312만 | 2.8% |
+50,229
| 신규 | +US$302만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
6
Verizon
VZ
US$1930억
| US$311만 | 2.79% |
+58,204
| 신규 | +US$291만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6821억
| US$303만 | 2.72% |
+24,475
| 신규 | +US$283만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
8
3M
MMM
US$975억
| US$289만 | 2.6% |
+19,503
| 신규 | +US$281만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4014억
| US$288만 | 2.58% |
+95,076
| 신규 | +US$290만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2591억
| US$247만 | 2.22% |
+44,759
| 신규 | +US$225만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7952억
| US$246만 | 2.21% |
+31,475
| 신규 | +US$253만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
Northern Trust
NTRS
US$325억
| US$244만 | 2.19% |
+27,416
| 신규 | +US$218만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
13
Altria Group
MO
US$1302억
| US$235만 | 2.11% |
+34,760
| 신규 | +US$224만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2696억
| US$227만 | 2.04% |
+32,937
| 신규 | +US$218만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3503억
| US$212만 | 1.91% |
+15,664
| 신규 | +US$202만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
MMP
16
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$212만 | 1.91% |
+28,100
| 신규 | +US$197만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1141억
| US$208만 | 1.87% |
+25,894
| 신규 | +US$210만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3618억
| US$200만 | 1.79% |
+12,485
| 신규 | +US$186만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
US$206억
| US$196만 | 1.76% |
+13,523
| 신규 | +US$188만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
20
Welltower
WELL
US$1804억
| US$194만 | 1.74% |
+29,017
| 신규 | +US$192만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
21
IBM
IBM
US$2330억
| US$191만 | 1.71% |
+11,853
| 신규 | +US$181만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
Baxter International
BAX
US$135억
| US$183만 | 1.65% |
+41,359
| 신규 | +US$191만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
23
Colgate-Palmolive
CL
US$778억
| US$181만 | 1.63% |
+27,754
| 신규 | +US$190만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Enviva Inc.
EVA
| US$178만 | 1.6% |
+66,431
| 신규 | +US$180만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$2059억
| US$176만 | 1.58% |
+18,115
| 신규 | +US$177만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KAS
GUB
BBES
Clearstead Trust의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
Clearstead Trust의 13F 신고 기록은 2016년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.11억 상당의 131개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Brookfield Infrastructure Partners이며, US$2천 상당의 644,001주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 산업재의 비중이 자산의 14% 수준으로 가장 높고, 그다음은 에너지, 필수소비재 순이에요.
- Clearstead Trust의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Brookfield Infrastructure Partners 주식으로, US$2천 상당의 644,001주를 매수했어요.
- Clearstead Trust의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.11억 중 31% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2016년 4분기에 131개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2017년 6월 14일에 제출된 Clearstead Trust의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.