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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.9억
회전율
12.69%
1년 추정 수익률
27.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.74%
1년 예상 수익률
+27.76%
3년 예상 수익률
+124.45%
5년 예상 수익률
+153.56%
10년 예상 수익률
+503.45%
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$771만
(+6.1%)
자금 흐름
-US$703만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.81%
보유액
245
신규
8
증가
29
축소
64
청산됨
26
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$230만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$191만 |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+US$183만 |
| 4 |
LMRK
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
|
+US$125만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$117만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$221만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$183만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$179만 |
| 4 |
Welltower
WELL
|
+US$122만 |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 11.23% |
| 2 | 정보기술 | 10.86% |
| 3 | 금융 | 10.18% |
| 4 | 에너지 | 9.93% |
| 5 | 헬스케어 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$395만 | 2.94% |
53,007
-699
| -1% | -US$5.11만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$383만 | 2.85% |
21,826
+6,998
| +47% | +US$117만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$368만 | 2.74% |
109,571
+2,130
| +2% | +US$6.78만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
4
3M
MMM
US$947억
| US$367만 | 2.73% |
20,913
+3
| +0% | +US$520 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$358만 | 2.66% |
27,519
-211
| -0.8% | -US$2.8만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
6
Home Depot
HD
US$3479억
| US$356만 | 2.65% |
21,740
+1,408
| +7% | +US$21.6만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7944억
| US$348만 | 2.59% |
33,113
-271
| -0.8% | -US$2.75만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
8
Altria Group
MO
US$1308억
| US$326만 | 2.42% |
51,386
-434
| -0.8% | -US$2.89만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$295만 | 2.19% |
40,324
+874
| +2% | +US$6.47만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
10
AT&T
T
US$1494억
| US$274만 | 2.04% |
92,581
-64,363
| -41% | -US$183만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
11
Baxter International
BAX
US$134억
| US$271만 | 2.01% |
43,146
+716
| +2% | +US$4.42만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$270만 | 2.01% |
32,993
-1,753
| -5% | -US$13.9만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$267만 | 1.99% |
55,520
+3,860
| +7% | +US$19만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$240만 | 1.78% |
12,239
-90
| -0.7% | -US$1.74만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
15
Northern Trust
NTRS
US$323억
| US$240만 | 1.78% |
26,047
-1,718
| -6% | -US$15.5만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
16
PayPal
PYPL
US$492억
| US$240만 | 1.78% |
37,411
+5,151
| +16% | +US$30.9만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$236만 | 1.76% |
+48,560
| 신규 | +US$230만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
18
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$224만 | 1.66% |
30,689
+2,074
| +7% | +US$14.9만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$215만 | 1.6% |
481,040
+33,320
| +7% | +US$13.9만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$212만 | 1.58% |
18,316
-14,817
| -45% | -US$179만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
21
American Water Works
AWK
US$298억
| US$205만 | 1.52% |
25,309
+22,604
| +836% | +US$183만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$200만 | 1.49% |
11,703
+11,443
| +4,401% | +US$191만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
MMP
23
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$190만 | 1.41% |
26,700
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
24
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$178만 | 1.33% |
33,152
+370
| +1% | +US$2.05만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Enviva Inc.
EVA
| US$177만 | 1.31% |
59,762
-4,579
| -7% | -US$13.2만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KAS
GUB
BBES
HA
Clearstead Trust의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$1.34억 상당의 245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.27억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2017년 3분기에 순 US$703만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 64개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc 주식으로, 추정 US$104만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 14%에서 11% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Clearstead Trust 측은 Alphabet (Google) Class A에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Clearstead Trust의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$236만 상당의 48,560주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2017년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$191만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$221만예요.
- Clearstead Trust 측은 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 26% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2017년 11월 17일에 제출된 Clearstead Trust의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.