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Clearstead Trust

Clearstead Trust Portfolio-Positionen

AUM 790 Mio. $ Umschlag 12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+124,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+503,45 %
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,71 Mio. $
Kapitalfluss
-7,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,81 %
Position
245
Neu
8
Aufgestockt
29
Reduziert
64
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,3 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,91 Mio. $
3
AWK-Symbol
American Water Works
AWK
+1,83 Mio. $
4
LMRK
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
+1,25 Mio. $
5
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,21 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+1,83 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,79 Mio. $
4
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+1,22 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+1,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 11,23 %
2 Technologie 10,86 %
3 Finanzwesen 10,18 %
4 Energie 9,93 %
5 Gesundheitswesen 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
3,95 Mio. $ 2,94 %
53.007
-699
-1 % -51.059 $
2016 Q4
3 Quartale
DD-Symbol
2
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,85 %
21.826
+6.998
+47 % +1,17 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,74 %
109.571
+2.130
+2 % +67.802 $
2016 Q4
3 Quartale
MMM-Symbol
4
3M
MMM
97,3 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,73 %
20.913
+3
+0 % +520 $
2016 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,66 %
27.519
-211
-0,8 % -27.970 $
2016 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
6
Home Depot
HD
353 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,65 %
21.740
+1.408
+7 % +215.900 $
2016 Q4
3 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
788 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,59 %
33.113
-271
-0,8 % -27.485 $
2016 Q4
3 Quartale
MO-Symbol
8
Altria Group
MO
126 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,42 %
51.386
-434
-0,8 % -28.930 $
2016 Q4
3 Quartale
RTX-Symbol
9
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,19 %
40.324
+874
+2 % +64.662 $
2016 Q4
3 Quartale
T-Symbol
10
AT&T
T
147 Mrd. $
2,74 Mio. $ 2,04 %
92.581
-64.363
-41 % -1,83 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
BAX-Symbol
11
Baxter International
BAX
13,7 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,01 %
43.146
+716
+2 % +44.229 $
2016 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,01 %
32.993
-1.753
-5 % -139.196 $
2016 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
2,67 Mio. $ 1,99 %
55.520
+3.860
+7 % +189.607 $
2016 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,78 %
12.239
-90
-0,7 % -17.387 $
2016 Q4
3 Quartale
NTRS-Symbol
15
Northern Trust
NTRS
32,2 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,78 %
26.047
-1.718
-6 % -155.191 $
2016 Q4
3 Quartale
PYPL-Symbol
16
PayPal
PYPL
49,9 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,78 %
37.411
+5.151
+16 % +308.570 $
2016 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
2,36 Mio. $ 1,76 %
+48.560
Neu +2,3 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
CL-Symbol
18
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,66 %
30.689
+2.074
+7 % +149.477 $
2016 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
2,15 Mio. $ 1,6 %
481.040
+33.320
+7 % +138.528 $
2017 Q1
2 Quartale
GE-Symbol
20
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,58 %
18.316
-14.817
-45 % -1,79 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
AWK-Symbol
21
American Water Works
AWK
29,7 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,52 %
25.309
+22.604
+836 % +1,83 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2 Mio. $ 1,49 %
11.703
+11.443
+4.401 % +1,91 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
MMP
23
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
1,9 Mio. $ 1,41 %
26.700
– –
2016 Q4
3 Quartale
SBUX-Symbol
24
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,33 %
33.152
+370
+1 % +20.503 $
2017 Q1
2 Quartale
EVA-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Enviva Inc.
EVA
1,77 Mio. $ 1,31 %
59.762
-4.579
-7 % -131.989 $
2016 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Colonial Trust
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Diadema Partners
Diadema Partners Morristown, New Jersey 791 Mio. $ AUM 245,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titan Global Capital Management USA
Titan Global Capital Management USA New York 790 Mio. $ AUM 57,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBES
Buffalo Business & Estate Services Orchard Park, New York 793 Mio. $ AUM
Glen Eagle Advisors
Glen Eagle Advisors Kingston, New Jersey 793 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Clearstead Trust 245 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Clearstead Trust zog im Q3 2017 netto 7,03 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 64 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,04 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 11 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 14 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Clearstead Trust eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q3 2017 war Alphabet (Google) Class A: 48.560 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Clearstead Trust hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q3 2017 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
  • Clearstead Trust hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q3 2017 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • Clearstead Trust eröffnete 8 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q3 2017 am 17. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .