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Clearstead Trust

Clearstead Trust Portfolio-Positionen

AUM 790 Mio. $ Umschlag 12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+124,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+503,45 %
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss
-10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,14 %
Position
236
Neu
17
Aufgestockt
26
Reduziert
56
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MHK-Symbol
Mohawk Industries
MHK
+1,9 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,88 Mio. $
3
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
+886.339 $
4
CIO
City Office REIT
CIO
+843.343 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+755.562 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+1,84 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1,78 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,74 Mio. $
4
MMM-Symbol
3M
MMM
+1,23 Mio. $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 18,76 %
2 Technologie 10,94 %
3 Finanzwesen 9,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,42 %
5 Gesundheitswesen 8,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMT-Symbol
1
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
17,7 Mio. $ 12,1 %
12.451
+239
+2 % +34.119 $
2016 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,51 Mio. $ 3,08 %
52.746
-261
-0,5 % -21.410 $
2016 Q4
4 Quartale
DD-Symbol
3
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,76 %
22.404
+578
+3 % +104.106 $
2016 Q4
4 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,73 %
104.211
-5.360
-5 % -191.472 $
2016 Q4
4 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
3,82 Mio. $ 2,61 %
27.302
-217
-0,8 % -30.226 $
2016 Q4
4 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
794 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,6 %
33.383
+270
+0,8 % +29.818 $
2016 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
3,36 Mio. $ 2,3 %
57.540
+2.020
+4 % +111.147 $
2016 Q4
4 Quartale
PYPL-Symbol
8
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,04 %
40.586
+3.175
+8 % +229.585 $
2016 Q4
4 Quartale
BAX-Symbol
9
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,96 %
44.347
+1.201
+3 % +77.121 $
2016 Q4
4 Quartale
MMM-Symbol
10
3M
MMM
94,7 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,95 %
14.533
-6.380
-31 % -1,23 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
HD-Symbol
11
Home Depot
HD
348 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,95 %
15.078
-6.662
-31 % -1,15 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
2,82 Mio. $ 1,93 %
53.600
+5.040
+10 % +260.182 $
2017 Q3
1 Quartal
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,87 %
32.706
-287
-0,9 % -23.737 $
2016 Q4
4 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,87 %
12.391
+152
+1 % +32.213 $
2016 Q4
4 Quartale
NTRS-Symbol
15
Northern Trust
NTRS
32,3 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,82 %
26.711
+664
+3 % +63.265 $
2016 Q4
4 Quartale
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,73 %
31.453
-8.871
-22 % -673.544 $
2016 Q4
4 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
2,51 Mio. $ 1,72 %
518.960
+37.920
+8 % +188.349 $
2017 Q1
3 Quartale
AWK-Symbol
18
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,71 %
27.329
+2.020
+8 % +178.501 $
2017 Q1
3 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2,26 Mio. $ 1,54 %
12.796
+1.093
+9 % +193.178 $
2017 Q1
3 Quartale
MCD-Symbol
20
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,49 %
12.664
+11.184
+756 % +1,88 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
T-Symbol
21
AT&T
T
149 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,41 %
70.498
-22.083
-24 % -603.014 $
2016 Q4
4 Quartale
CL-Symbol
22
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,41 %
27.345
-3.344
-11 % -244.171 $
2016 Q4
4 Quartale
MHK-Symbol
23
Mohawk Industries
MHK
8,57 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,34 %
+7.090
Neu +1,9 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MMP
24
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
1,9 Mio. $ 1,3 %
26.700
– –
2016 Q4
4 Quartale
MO-Symbol
25
Altria Group
MO
131 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,17 %
23.922
-27.464
-53 % -1,84 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBES
Buffalo Business & Estate Services Orchard Park, New York 793 Mio. $ AUM
Glen Eagle Advisors
Glen Eagle Advisors Kingston, New Jersey 793 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC Advisors
IFC Advisors Los Angeles, California 788 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raffa Wealth Management
Raffa Wealth Management Washington, District of Columbia 793 Mio. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Harbor Advisors West Palm Beach, Florida 795 Mio. $ AUM 58,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Clearstead Trust 236 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Clearstead Trust zog im Q4 2017 netto 10,8 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Starbucks – eine Position im geschätzten Wert von 1,78 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 8,3 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Clearstead Trust eine neue Position in Mohawk Industries im Wert von 1,96 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q4 2017 war Mohawk Industries: 7.090 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $.
  • Clearstead Trust hat seine Position in McDonald's in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q4 2017 entfiel auf Altria Group und belief sich schätzungsweise auf 1,84 Mio. $.
  • Clearstead Trust hat seine Position in Starbucks im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q4 2017 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Clearstead Trust eröffnete 17 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Clearstead Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .