Wir sind mit live! Mehr erfahren
Clearstead Trust

Clearstead Trust Portfolio-Positionen

AUM 790 Mio. $ Umschlag 12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+124,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+153,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+503,45 %
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,58 Mio. $
Kapitalfluss
-8,71 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,96 %
Position
218
Neu
104
Aufgestockt
34
Reduziert
50
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,09 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+490.192 $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+368.271 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+321.809 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+318.568 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MMM-Symbol
3M
MMM
+2,35 Mio. $
2
MHK-Symbol
Mohawk Industries
MHK
+1,51 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,03 Mio. $
4
FTAI-Symbol
FTAI Aviation
FTAI
+928.713 $
5
EVA-Symbol
Enviva Inc.
EVA
+848.891 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,04 %
2 Finanzwesen 15,25 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,74 %
4 Gesundheitswesen 11,66 %
5 Energie 7,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
5,7 Mio. $ 5,09 %
57.839
+172
+0,3 % +16.670 $
2016 Q4
6 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
794 Mrd. $
4,57 Mio. $ 4,09 %
34.531
+372
+1 % +47.879 $
2016 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
4,32 Mio. $ 3,86 %
50.820
-3.120
-6 % -247.639 $
2016 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
4,06 Mio. $ 3,63 %
94.329
-1.405
-1 % -61.390 $
2016 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
3,72 Mio. $ 3,32 %
30.672
-358
-1 % -44.664 $
2016 Q4
6 Quartale
DD-Symbol
6
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
3,52 Mio. $ 3,15 %
21.103
+150
+0,7 % +25.111 $
2016 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
3,4 Mio. $ 3,04 %
12.468
+264
+2 % +71.818 $
2017 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
3,34 Mio. $ 2,98 %
72.220
+7.096
+11 % +321.809 $
2016 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
348 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,98 %
17.077
+926
+6 % +172.968 $
2016 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,83 %
12.922
-135
-1 % -32.416 $
2016 Q4
6 Quartale
BAX-Symbol
11
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
3 Mio. $ 2,68 %
40.655
-1.168
-3 % -82.323 $
2016 Q4
6 Quartale
PYPL-Symbol
12
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,65 %
35.614
-3.947
-10 % -314.549 $
2016 Q4
6 Quartale
NTRS-Symbol
13
Northern Trust
NTRS
32,3 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,64 %
28.737
-294
-1 % -31.136 $
2016 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
14
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,5 %
35.528
+4.703
+15 % +368.271 $
2016 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
2,65 Mio. $ 2,37 %
448.160
-55.480
-11 % -337.052 $
2017 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
2,61 Mio. $ 2,33 %
46.180
-2.280
-5 % -124.012 $
2017 Q3
3 Quartale
BA-Symbol
17
Boeing
BA
136 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,3 %
7.683
+130
+2 % +44.715 $
2016 Q4
6 Quartale
AWK-Symbol
18
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,16 %
28.303
+547
+2 % +45.230 $
2017 Q1
5 Quartale
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
2,35 Mio. $ 2,1 %
14.991
+275
+2 % +44.589 $
2016 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,86 %
25.170
-921
-4 % -73.380 $
2016 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,61 %
17.286
+2.904
+20 % +318.568 $
2017 Q2
4 Quartale
LLL
22
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
1,6 Mio. $ 1,43 %
8.340
+83
+1 % +16.571 $
2017 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
317 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,38 %
31.187
+37
+0,1 % +1.965 $
2016 Q4
6 Quartale
OKE-Symbol
24
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,28 %
20.450
+380
+2 % +24.463 $
2017 Q2
4 Quartale
MMP
25
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
1,36 Mio. $ 1,22 %
19.700
– –
2016 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Diadema Partners
Diadema Partners Morristown, New Jersey 791 Mio. $ AUM 245,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBES
Buffalo Business & Estate Services Orchard Park, New York 793 Mio. $ AUM
Glen Eagle Advisors
Glen Eagle Advisors Kingston, New Jersey 793 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC Advisors
IFC Advisors Los Angeles, California 788 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raffa Wealth Management
Raffa Wealth Management Washington, District of Columbia 793 Mio. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Harbor Advisors West Palm Beach, Florida 795 Mio. $ AUM 58,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clearstead Trust für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Clearstead Trust 218 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Clearstead Trust zog im Q2 2018 netto 8,71 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 50 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brookfield – eine Position im geschätzten Wert von 190.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Clearstead Trust eine neue Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 1,11 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Clearstead Trust im Q2 2018 war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 13.317 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.
  • Clearstead Trust hat seine Position in RTX Corp in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 368.271 $.
  • Der größte Positionsabbau von Clearstead Trust im Q2 2018 entfiel auf 3M und belief sich schätzungsweise auf 2,35 Mio. $.
  • Clearstead Trust hat seine Position in Brookfield im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 190.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clearstead Trust machen im Q2 2018 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • Clearstead Trust eröffnete 104 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Clearstead Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clearstead Trust für Q2 2018 am 20. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .