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Clearstead Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.65억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
36.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.18%
1년 예상 수익률
+36.91%
3년 예상 수익률
+111.44%
5년 예상 수익률
+150.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.27억
AUM 성장
+US$590만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$926만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.35%
보유액
244
신규
118
증가
53
축소
41
청산됨
7
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$215만 |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$194만 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$147만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$146만 |
| 5 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+US$136만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust
NTRS
|
+US$1087만 |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$360만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$218만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$200만 |
| 5 |
LMRK
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
|
+US$115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 13.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.36% |
| 3 | 헬스케어 | 10.09% |
| 4 | 금융 | 10.08% |
| 5 | 임의소비재 | 8.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
US$3276억
| US$429만 | 3.39% |
33,133
+5,638
| +21% | +US$77.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
2
3M
MMM
US$920억
| US$382만 | 3.02% |
20,910
+6,418
| +44% | +US$107만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.77조
| US$370만 | 2.92% |
53,706
-2,457
| -4% | -US$16.9만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6513억
| US$369만 | 2.91% |
27,730
-668
| -2% | -US$8.52만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
5
Altria Group
MO
US$1284억
| US$317만 | 2.5% |
51,820
+2,019
| +4% | +US$14.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7953억
| US$313만 | 2.47% |
33,384
-428
| -1% | -US$3.97만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3404억
| US$312만 | 2.46% |
20,332
+2,309
| +13% | +US$35.4만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4006억
| US$308만 | 2.43% |
107,441
+7,461
| +7% | +US$24.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
9
AT&T
T
US$1444억
| US$306만 | 2.41% |
156,944
-2,824
| -2% | -US$8.32만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2737억
| US$303만 | 2.39% |
39,450
+1,316
| +3% | +US$9.9만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$280만 | 2.21% |
34,746
-3,175
| -8% | -US$26만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Northern Trust
NTRS
US$309억
| US$270만 | 2.13% |
27,765
-120,843
| -81% | -US$1087만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
13
Baxter International
BAX
US$125억
| US$261만 | 2.06% |
42,430
+891
| +2% | +US$5.06만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$259만 | 2.04% |
55,860
+47,020
| +532% | +US$215만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.66조
| US$250만 | 1.97% |
51,660
+940
| +2% | +US$4.48만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
US$191억
| US$237만 | 1.87% |
14,828
+920
| +7% | +US$14.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3594억
| US$229만 | 1.8% |
12,329
+9
| +0.1% | +US$1.58천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
18
Colgate-Palmolive
CL
US$774억
| US$213만 | 1.68% |
28,615
+362
| +1% | +US$2.69만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$1190억
| US$191만 | 1.51% |
32,782
-448
| -1% | -US$2.71만 |
2017 Q1
1분기
|
|
20
Welltower
WELL
US$1753억
| US$179만 | 1.41% |
27,814
-2,214
| -7% | -US$16.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$177만 | 1.4% |
16,665
-5,876
| -26% | -US$64.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Enviva Inc.
EVA
| US$177만 | 1.4% |
64,341
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
23
PayPal
PYPL
US$488억
| US$173만 | 1.37% |
32,260
+29,660
| +1,141% | +US$146만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
24
IBM
IBM
US$2387억
| US$165만 | 1.3% |
11,226
+225
| +2% | +US$3.39만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$4.88조
| US$162만 | 1.28% |
447,720
+427,400
| +2,103% | +US$136만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
JC
Clearstead Trust의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Clearstead Trust 측은 US$1.27억 상당의 244개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.21억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Trust 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$926만 규모를 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 53개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 British American Tobacco 주식으로, 27,917주를 보유했으며 가치는 US$25.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Northern Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1087만 규모 줄였어요.
- Clearstead Trust의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 British American Tobacco 주식으로, US$25.2만 상당의 27,917주를 매수했어요.
- Clearstead Trust 측이 2017년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$215만 규모예요.
- Clearstead Trust의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Northern Trust이며, 추정 감소액은 US$1087만예요.
- Clearstead Trust 측은 2017년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$200만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Trust의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.27억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Trust 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Clearstead Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$1.27억에 이르렀어요.
2017년 8월 21일에 제출된 Clearstead Trust의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.