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Clearstead Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 790 M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
27.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+124.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+153.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+503.45%
AUM
USD 127 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.9 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 9.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.35%
Posición
244
Nuevas
118
Aumentadas
53
Reducidas
41
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.15 M |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+USD 1.94 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+USD 1.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust
NTRS
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2 M |
| 5 |
LMRK
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 13.66% |
| 2 | Tecnología | 10.36% |
| 3 | Salud | 10.09% |
| 4 | Finanzas | 10.08% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 4.29 M | 3.39% |
33,133
+5,638
| +21% | +USD 773 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
2
3M
MMM
USD 96 mil M
| USD 3.82 M | 3.02% |
20,910
+6,418
| +44% | +USD 1.07 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 3.7 M | 2.92% |
53,706
-2,457
| -4% | -USD 169 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 3.69 M | 2.91% |
27,730
-668
| -2% | -USD 85.2 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 3.17 M | 2.5% |
51,820
+2,019
| +4% | +USD 148 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 3.13 M | 2.47% |
33,384
-428
| -1% | -USD 39.7 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 3.12 M | 2.46% |
20,332
+2,309
| +13% | +USD 354 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 3.08 M | 2.43% |
107,441
+7,461
| +7% | +USD 243 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 3.06 M | 2.41% |
156,944
-2,824
| -2% | -USD 83.2 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 3.03 M | 2.39% |
39,450
+1,316
| +3% | +USD 98.6 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 2.8 M | 2.21% |
34,746
-3,175
| -8% | -USD 260 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Northern Trust
NTRS
USD 32.2 mil M
| USD 2.7 M | 2.13% |
27,765
-120,843
| -81% | -USD 10.9 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
13
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 2.61 M | 2.06% |
42,430
+891
| +2% | +USD 50.6 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 2.59 M | 2.04% |
55,860
+47,020
| +532% | +USD 2.15 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 2.5 M | 1.97% |
51,660
+940
| +2% | +USD 44.8 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
USD 20.5 mil M
| USD 2.37 M | 1.87% |
14,828
+920
| +7% | +USD 146 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 2.29 M | 1.8% |
12,329
+9
| +0.1% | +USD 1.58 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.8 mil M
| USD 2.13 M | 1.68% |
28,615
+362
| +1% | +USD 26.9 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
19
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 1.91 M | 1.51% |
32,782
-448
| -1% | -USD 27.1 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
20
Welltower
WELL
USD 180 mil M
| USD 1.79 M | 1.41% |
27,814
-2,214
| -7% | -USD 162 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 1.77 M | 1.4% |
16,665
-5,876
| -26% | -USD 643 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Enviva Inc.
EVA
| USD 1.77 M | 1.4% |
64,341
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
PayPal
PYPL
USD 48.4 mil M
| USD 1.73 M | 1.37% |
32,260
+29,660
| +1,141% | +USD 1.46 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 1.65 M | 1.3% |
11,226
+225
| +2% | +USD 33.9 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 1.62 M | 1.28% |
447,720
+427,400
| +2,103% | +USD 1.36 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
BBES
Revisión del portafolio de Clearstead Trust en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Clearstead Trust mantenía 244 posiciones por un valor de USD 127 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 121 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Clearstead Trust destinó USD 9.26 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 118 nuevas posiciones y aumentó 53 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue British American Tobacco: 27,917 acciones con un valor de USD 252 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 14% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Northern Trust, por un valor estimado de USD 10.9 M.
- La mayor compra de Clearstead Trust en T2 2017 fue British American Tobacco: 27,917 acciones por un valor de USD 252 k.
- Clearstead Trust fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 2.15 M.
- La mayor reducción de Clearstead Trust durante T2 2017 fue en Northern Trust, con un recorte estimado de USD 10.9 M.
- Clearstead Trust cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T2 2017, con una venta estimada de USD 2 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Trust representan 29% de su cartera de USD 127 M en T2 2017.
- Clearstead Trust abrió 118 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Clearstead Trust aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 127 M.
Según el Informe 13F de Clearstead Trust correspondiente a T2 2017, presentado el 21 ago 2017.