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Cornerstone Advisors Asset Management

Cornerstone Advisors Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 765 Mio. $ Umschlag 13,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
765 Mio. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
+56,5 Mio. $
Kapitalfluss %
7,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,08 %
Position
143
Neu
9
Aufgestockt
43
Reduziert
55
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+21,8 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+9,8 Mio. $
4
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+9,04 Mio. $
5
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+5,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QLTA-Symbol
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
+19 Mio. $
2
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+2,07 Mio. $
3
SCMB-Symbol
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
+1,2 Mio. $
4
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+1,15 Mio. $
5
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+913.541 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,9 %
2 Finanzwesen 1,25 %
3 Technologie 0,86 %
4 Gesundheitswesen 0,24 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
109 Mio. $ 14,22 %
3.695.022
+700.586
+23 % +20 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SPAB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
64,7 Mio. $ 8,46 %
2.534.062
+853.146
+51 % +21,8 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
60,5 Mio. $ 7,91 %
722.555
+119.734
+20 % +9,8 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
33,2 Mio. $ 4,34 %
44.286
-334
-0,7 % -243.218 $
2021 Q4
18 Quartale
JAAA-Symbol
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
32,3 Mio. $ 4,23 %
639.953
+65.810
+11 % +3,33 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
HTRB-Symbol
6
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
31,8 Mio. $ 4,16 %
943.797
-61.198
-6 % -2,07 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
SPYM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
28 Mio. $ 3,67 %
319.169
-6.249
-2 % -533.137 $
2024 Q1
9 Quartale
SPSM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
26,8 Mio. $ 3,51 %
465.415
+99.008
+27 % +5,29 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SGOV-Symbol
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
24,2 Mio. $ 3,17 %
240.518
+21.115
+10 % +2,12 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
GSEW-Symbol
10
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,18 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,42 %
195.825
+5.540
+3 % +503.984 $
2021 Q4
18 Quartale
GARP-Symbol
11
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,29 %
212.535
-11.904
-5 % -904.149 $
2026 Q1
1 Quartal
MMIN-Symbol
12
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
474 Mio. $
16,8 Mio. $ 2,2 %
694.627
-5.691
-0,8 % -136.746 $
2021 Q4
18 Quartale
PREF-Symbol
13
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
1,89 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,1 %
842.806
+194.292
+30 % +3,69 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,73 %
38.548
-54
-0,1 % -18.014 $
2022 Q4
14 Quartale
SLYG-Symbol
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,73 %
111.228
+83.510
+301 % +9,04 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VGT-Symbol
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,66 %
106.471
+23
+0 % +2.518 $
2022 Q4
14 Quartale
MMIT-Symbol
17
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,49 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,66 %
520.097
-37.600
-7 % -913.541 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHF-Symbol
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,25 %
343.996
+1.276
+0,4 % +34.400 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHK-Symbol
19
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,72 Mrd. $
9,32 Mio. $ 1,22 %
258.451
+284
+0,1 % +9.918 $
2022 Q1
17 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,26 Mio. $ 1,08 %
11.061
-386
-3 % -279.853 $
2021 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
7,54 Mio. $ 0,99 %
60.700
-1.780
-3 % -214.585 $
2021 Q4
18 Quartale
VIGI-Symbol
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
7,21 Mio. $ 0,94 %
77.161
+378
+0,5 % +35.027 $
2022 Q4
14 Quartale
SLYV-Symbol
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
6,89 Mio. $ 0,9 %
63.149
– –
2024 Q2
8 Quartale
SPDW-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
6,43 Mio. $ 0,84 %
127.556
-478
-0,4 % -23.695 $
2024 Q2
8 Quartale
DVY-Symbol
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
6,19 Mio. $ 0,81 %
39.604
-3.473
-8 % -534.668 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Crews Bank & Trust
Crews Bank & Trust Wauchula, Florida 766 Mio. $ AUM 19,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kelman-Lazarov Inc
Kelman-Lazarov Inc Memphis, Tennessee 763 Mio. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisors Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Advisors Asset Management 143 Positionen im Wert von 765 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 648 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Cornerstone Advisors Asset Management investierte 56,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 66.400 Aktien im Wert von 6,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Hartford Total Return Bond ETF; sie wurde auf 2,07 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Advisors Asset Management im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 66.400 Aktien im Wert von 6,06 Mio. $.
  • Cornerstone Advisors Asset Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisors Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Hartford Total Return Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,07 Mio. $.
  • Cornerstone Advisors Asset Management hat seine Position in iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisors Asset Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 765 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Advisors Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Advisors Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 765 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Advisors Asset Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .