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Calton & Associates Portfolio-Positionen
AUM
683 Mio. $
Umschlag
29,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
683 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,1 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-94,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,42 %
Position
503
Neu
65
Aufgestockt
107
Reduziert
237
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+2,43 Mio. $ |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+1,73 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+1,06 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+958.132 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+7,97 Mio. $ |
| 2 |
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
|
+5,44 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+3,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+3,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,83 % |
| 2 | Technologie | 8,98 % |
| 3 | Industrie | 2,48 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 6,08 % |
56.351
-79
| -0,1 % | -54.354 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
2
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
66,1 Mio. $
| 26,2 Mio. $ | 3,84 % |
859.824
-179.965
| -17 % | -5,44 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 3,42 % |
265.895
-4.350
| -2 % | -371.123 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 3,22 % |
29.442
-1.898
| -6 % | -1,38 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 2,6 % |
294.506
-7.660
| -3 % | -455.552 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 15 Mio. $ | 2,19 % |
51.716
-13.061
| -20 % | -3,74 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
7
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,87 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,8 % |
489.131
+19.706
| +4 % | +494.112 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,78 % |
359.676
-1.611
| -0,4 % | -53.384 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,75 % |
219.312
+2.982
| +1 % | +156.134 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,74 % |
129.441
+6.234
| +5 % | +570.544 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
11
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,71 % |
231.578
-38.138
| -14 % | -1,92 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,52 % |
34.292
+809
| +2 % | +229.168 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 10,1 Mio. $ | 1,48 % |
50.416
-7.597
| -13 % | -1,56 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
14
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,43 % |
8.464
-686
| -7 % | -514.425 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 9,35 Mio. $ | 1,37 % |
49.063
-18.440
| -27 % | -3,15 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
| 8,65 Mio. $ | 1,27 % |
280.541
-42.531
| -13 % | -1,31 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 1,23 % |
97.164
-44.184
| -31 % | -3,72 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
18
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 1,18 % |
61.387
-26.663
| -30 % | -3,4 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
19
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 1,08 % |
118.523
+7.183
| +6 % | +453.648 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
20
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 1,05 % |
88.508
-1.912
| -2 % | -143.800 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 1,02 % |
23.369
-5.119
| -18 % | -1,42 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,98 % |
24.363
-12.600
| -34 % | -3,35 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 6,62 Mio. $ | 0,97 % |
9.642
-2.317
| -19 % | -1,54 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,97 % |
10.052
+1.307
| +15 % | +713.131 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,93 % |
64.106
-18.836
| -23 % | -1,87 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMG
Portfolio-Rückblick von Calton & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Calton & Associates 503 Positionen im Wert von 683 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 696 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Calton & Associates zog im Q2 2026 netto 94,5 Mio. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 237 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pacer Trendpilot US Large Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Calton & Associates eine neue Position in Marathon Petroleum im Wert von 2,53 Mio. $.
- Der größte Kauf von Calton & Associates im Q2 2026 war Marathon Petroleum: 9.908 Aktien im Wert von 2,53 Mio. $.
- Calton & Associates hat seine Position in Lumentum in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Calton & Associates im Q2 2026 entfiel auf Schwab Government Money Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,97 Mio. $.
- Calton & Associates hat seine Position in Pacer Trendpilot US Large Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Calton & Associates machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 683 Mio. $ aus.
- Calton & Associates eröffnete 65 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Calton & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 683 Mio. $.
Auf Grundlage der von Calton & Associates für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .