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Calton & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.83억
회전율
29.62%
1년 추정 수익률
28.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.55%
1년 예상 수익률
+28.95%
3년 예상 수익률
+73.86%
5년 예상 수익률
+79.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.83억
AUM 성장
-US$1308만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$9450만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.42%
보유액
503
신규
65
증가
107
축소
237
청산됨
84
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$243만 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$173만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$113만 |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$106만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$95.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$797만 |
| 2 |
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
|
+US$544만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$374만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$372만 |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$340만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.83% |
| 2 | 정보기술 | 8.98% |
| 3 | 산업재 | 2.48% |
| 4 | 금융 | 2.34% |
| 5 | 건강관리 | 1.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4150만 | 6.08% |
56,351
-79
| -0.1% | -US$5.44만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
US$6609만
| US$2620만 | 3.84% |
859,824
-179,965
| -17% | -US$544만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2337만 | 3.42% |
265,895
-4,350
| -2% | -US$37.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2199만 | 3.22% |
29,442
-1,898
| -6% | -US$138만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$1776만 | 2.6% |
294,506
-7,660
| -3% | -US$45.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1496만 | 2.19% |
51,716
-13,061
| -20% | -US$374만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$18.7억
| US$1226만 | 1.8% |
489,131
+19,706
| +4% | +US$49.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1217만 | 1.78% |
359,676
-1,611
| -0.4% | -US$5.34만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$1198만 | 1.75% |
219,312
+2,982
| +1% | +US$15.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1186만 | 1.74% |
129,441
+6,234
| +5% | +US$57.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$1166만 | 1.71% |
231,578
-38,138
| -14% | -US$192만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1039만 | 1.52% |
34,292
+809
| +2% | +US$22.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1009만 | 1.48% |
50,416
-7,597
| -13% | -US$156만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$977만 | 1.43% |
8,464
-686
| -7% | -US$51.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$935만 | 1.37% |
49,063
-18,440
| -27% | -US$315만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$865만 | 1.27% |
280,541
-42,531
| -13% | -US$131만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$837만 | 1.23% |
97,164
-44,184
| -31% | -US$372만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
18
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$808만 | 1.18% |
61,387
-26,663
| -30% | -US$340만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$737만 | 1.08% |
118,523
+7,183
| +6% | +US$45.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
20
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$717만 | 1.05% |
88,508
-1,912
| -2% | -US$14.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$699만 | 1.02% |
23,369
-5,119
| -18% | -US$142만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$667만 | 0.98% |
24,363
-12,600
| -34% | -US$335만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$662만 | 0.97% |
9,642
-2,317
| -19% | -US$154만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$659만 | 0.97% |
10,052
+1,307
| +15% | +US$71.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$637만 | 0.93% |
64,106
-18,836
| -23% | -US$187만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
AMG
Calton & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Calton & Associates의 보유 포지션은 503개, 총액은 US$6.83억였으며 전 분기 US$6.96억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Calton & Associates은(는) 2026년 2분기에 순 US$9450만을 회수했으며, 84개 포지션을 청산하고 237개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pacer Trendpilot US Large Cap ETF으로, 추정 US$131만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Calton & Associates는 Marathon Petroleum에 US$253만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Calton & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum으로, US$253만 상당의 9,908주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Lumentum 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Calton & Associates로, 추정 증가액은 US$173만 규모예요.
- Calton & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Government Money Market ETF이며, 추정 감소액은 US$797만예요.
- Calton & Associates는 2026년 2분기에 Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Calton & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.83억 중 28%를 차지해요.
- Calton & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Calton & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$6.83억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Calton & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.