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Calton & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 683 mi
Giro
29,62%
Retorno est. (1 ano)
28,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,55%
Retorno est. (1 ano)
+28,95%
Retorno est. (3 anos)
+73,86%
Retorno est. (5 anos)
+79,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 683 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,1 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 94,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,42%
Posição
503
Nova
65
Aumentada
107
Reduzida
237
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 1,73 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 958 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$ 7,97 mi |
| 2 |
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,74 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 3,72 mi |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 3,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,83% |
| 2 | Tecnologia | 8,98% |
| 3 | Industriais | 2,48% |
| 4 | Financeiro | 2,34% |
| 5 | Saúde | 1,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 41,5 mi | 6,08% |
56.351
-79
| -0,1% | -US$ 54,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
US$ 66,1 mi
| US$ 26,2 mi | 3,84% |
859.824
-179.965
| -17% | -US$ 5,44 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 23,4 mi | 3,42% |
265.895
-4.350
| -2% | -US$ 371 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 22 mi | 3,22% |
29.442
-1.898
| -6% | -US$ 1,38 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 17,8 mi | 2,6% |
294.506
-7.660
| -3% | -US$ 456 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15 mi | 2,19% |
51.716
-13.061
| -20% | -US$ 3,74 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,87 bi
| US$ 12,3 mi | 1,8% |
489.131
+19.706
| +4% | +US$ 494 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 12,2 mi | 1,78% |
359.676
-1.611
| -0,4% | -US$ 53,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 12 mi | 1,75% |
219.312
+2.982
| +1% | +US$ 156 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 11,9 mi | 1,74% |
129.441
+6.234
| +5% | +US$ 571 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 11,7 mi | 1,71% |
231.578
-38.138
| -14% | -US$ 1,92 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 10,4 mi | 1,52% |
34.292
+809
| +2% | +US$ 229 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10,1 mi | 1,48% |
50.416
-7.597
| -13% | -US$ 1,56 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 9,8 mi | 1,43% |
8.464
-686
| -7% | -US$ 514 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 9,35 mi | 1,37% |
49.063
-18.440
| -27% | -US$ 3,15 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 8,65 mi | 1,27% |
280.541
-42.531
| -13% | -US$ 1,31 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 8,37 mi | 1,23% |
97.164
-44.184
| -31% | -US$ 3,72 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 8,08 mi | 1,18% |
61.387
-26.663
| -30% | -US$ 3,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 7,37 mi | 1,08% |
118.523
+7.183
| +6% | +US$ 454 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 7,17 mi | 1,05% |
88.508
-1.912
| -2% | -US$ 144 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 6,99 mi | 1,02% |
23.369
-5.119
| -18% | -US$ 1,42 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 6,67 mi | 0,98% |
24.363
-12.600
| -34% | -US$ 3,35 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,62 mi | 0,97% |
9.642
-2.317
| -19% | -US$ 1,54 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 6,59 mi | 0,97% |
10.052
+1.307
| +15% | +US$ 713 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 6,37 mi | 0,93% |
64.106
-18.836
| -23% | -US$ 1,87 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMG
Revisão da carteira de Calton & Associates no T2 2026
No T2 2026, Calton & Associates detinha 503 posições no valor de US$ 683 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 696 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Calton & Associates fez uma retirada líquida de US$ 94,5 mi em T2 2026, encerrando 84 posições e reduzindo 237 participações. Sua saída mais significativa foi Pacer Trendpilot US Large Cap ETF, uma posição estimada em US$ 1,31 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Calton & Associates abriu uma nova posição em Marathon Petroleum no valor de US$ 2,53 mi.
- A maior compra de Calton & Associates no T2 2026 foi Marathon Petroleum: 9.908 ações no valor de US$ 2,53 mi.
- Calton & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Lumentum no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,73 mi.
- A maior redução de Calton & Associates em T2 2026 foi em Schwab Government Money Market ETF, com um corte estimado de US$ 7,97 mi.
- Calton & Associates encerrou totalmente sua posição em Pacer Trendpilot US Large Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Calton & Associates representam 28% de sua carteira de US$ 683 mi no T2 2026.
- Calton & Associates abriu 65 novas posições e encerrou 84 em T2 2026.
- O valor da carteira de Calton & Associates caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 683 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Calton & Associates referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.