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Leelyn Smith 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.22억
회전율
11.52%
1년 추정 수익률
31.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.74%
1년 예상 수익률
+31.69%
3년 예상 수익률
+77.34%
5년 예상 수익률
+91.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.22억
AUM 성장
+US$1.09억
(+15%)
자금 흐름
+US$1106만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.09%
보유액
165
신규
11
증가
76
축소
45
청산됨
8
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+US$375만 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$306만 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$306만 |
| 4 |
Kenvue
KVUE
|
+US$303만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$876만 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$417만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$373만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$266만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.29% |
| 2 | 정보기술 | 22.4% |
| 3 | 금융 | 6.21% |
| 4 | 건강관리 | 5.55% |
| 5 | 산업재 | 5.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$6977만 | 8.48% |
793,605
+33,425
| +4% | +US$285만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$5502만 | 6.69% |
529,240
+17,628
| +3% | +US$178만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$5167만 | 6.28% |
1,629,344
+42,386
| +3% | +US$134만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10억
| US$3756만 | 4.57% |
370,965
+522
| +0.1% | +US$4.79만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$3223만 | 3.92% |
821,976
+30,815
| +4% | +US$121만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$3197만 | 3.89% |
702,891
+28,580
| +4% | +US$130만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1960만 | 2.38% |
27,114
-2,049
| -7% | -US$94.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1617만 | 1.97% |
53,578
-3,912
| -7% | -US$77.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1616만 | 1.97% |
80,773
-1,570
| -2% | -US$32.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1601만 | 1.95% |
165,959
+1,623
| +1% | +US$15.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6억
| US$1474만 | 1.79% |
301,590
+9,224
| +3% | +US$45.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1400만 | 1.7% |
39,170
-1,048
| -3% | -US$37.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$1395만 | 1.7% |
281,445
+9,963
| +4% | +US$49.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1223만 | 1.49% |
32,799
+1,883
| +6% | +US$76.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1207만 | 1.47% |
50,646
-283
| -0.6% | -US$7.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1149만 | 1.4% |
24,069
-1,020
| -4% | -US$41.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1087만 | 1.32% |
37,576
-166
| -0.4% | -US$4.75만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1033만 | 1.26% |
65,340
+641
| +1% | +US$10만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$949만 | 1.15% |
310,003
+13,798
| +5% | +US$42.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$889만 | 1.08% |
7,410
-118
| -2% | -US$12.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$838만 | 1.02% |
16,747
-139
| -0.8% | -US$6.68만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$833만 | 1.01% |
20,975
-1,371
| -6% | -US$54.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$791만 | 0.96% |
162,596
+1,820
| +1% | +US$9.08만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$773만 | 0.94% |
17,829
-1,118
| -6% | -US$33.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$749만 | 0.91% |
22,894
-83
| -0.4% | -US$2.58만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Leelyn Smith의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Leelyn Smith는 US$8.22억 상당의 165개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.13억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Leelyn Smith의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 76개 증가, 45개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Linde으로, 7,400주를 보유했으며 가치는 US$384만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF으로, 추정 금액은 US$876만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 50%에서 47%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Leelyn Smith의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Linde으로, US$384만 상당의 7,400주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Eaton 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Leelyn Smith로, 추정 증가액은 US$293만 규모예요.
- Leelyn Smith의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$266만예요.
- Leelyn Smith는 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$876만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leelyn Smith의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.22억 중 42%를 차지해요.
- Leelyn Smith는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Leelyn Smith의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$8.22억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Leelyn Smith의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.