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Leelyn Smith 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.22억
회전율
11.52%
1년 추정 수익률
31.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.74%
1년 예상 수익률
+31.69%
3년 예상 수익률
+77.34%
5년 예상 수익률
+91.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.22억
AUM 성장
+US$1.09억
(+15%)
자금 흐름
+US$1106만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.09%
보유액
165
신규
11
증가
76
축소
45
청산됨
8
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+US$375만 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$306만 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$306만 |
| 4 |
Kenvue
KVUE
|
+US$303만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$876만 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$417만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$373만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$266만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.29% |
| 2 | 정보기술 | 22.4% |
| 3 | 금융 | 6.21% |
| 4 | 헬스케어 | 5.55% |
| 5 | 산업재 | 5.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$24.3만 | 0.03% |
1,921
+44
| +2% | +US$5.55천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
152
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$23.9만 | 0.03% |
2,890
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
153
American Healthcare REIT
AHR
US$116억
| US$23.2만 | 0.03% |
4,450
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
154
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$23만 | 0.03% |
2,211
+5
| +0.2% | +US$593 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
155
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$22.7만 | 0.03% |
660
-12
| -2% | -US$3.83천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
156
Aon
AON
US$644억
| US$20.4만 | 0.02% |
+614
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
157
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$20만 | 0.02% |
+2,324
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
BP
BP
US$1322억
| – | – |
-4,556
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
159
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$29.6억
| – | – |
-2,298
| 청산됨 | -US$46.1만 | – |
|
160
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2억
| – | – |
-1,512
| 청산됨 | -US$35.4만 | – |
|
|
161
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| – | – |
-58,625
| 청산됨 | -US$417만 | – |
|
162
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$7.52억
| – | – |
-9,548
| 청산됨 | -US$42.7만 | – |
|
163
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| – | – |
-2,618
| 청산됨 | -US$27.8만 | – |
|
|
164
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.5억
| – | – |
-176,553
| 청산됨 | -US$876만 | – |
|
|
165
Zoetis
ZTS
US$335억
| – | – |
-31,522
| 청산됨 | -US$373만 | – |
|
유사한 펀드
Leelyn Smith의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Leelyn Smith 측은 US$8.22억 상당의 165개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.13억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Leelyn Smith의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 76개 증가, 45개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Linde 주식으로, 7,400주를 보유했으며 가치는 US$384만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 주식으로, 추정 금액은 US$876만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Leelyn Smith의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Linde 주식으로, US$384만 상당의 7,400주를 매수했어요.
- Leelyn Smith 측이 2026년 2분기에 Eaton 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$293만 규모예요.
- Leelyn Smith의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$266만예요.
- Leelyn Smith 측은 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$876만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leelyn Smith의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.22억 중 42% 비중을 차지해요.
- Leelyn Smith 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Leelyn Smith의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$8.22억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Leelyn Smith의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.