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Leelyn Smith Portfolio-Positionen
AUM
822 Mio. $
Umschlag
11,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
822 Mio. $
AUM-Wachstum
+109 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,09 %
Position
165
Neu
11
Aufgestockt
76
Reduziert
45
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+3,75 Mio. $ |
| 2 |
Nike
NKE
|
+3,06 Mio. $ |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+3,06 Mio. $ |
| 4 |
Kenvue
KVUE
|
+3,03 Mio. $ |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+8,76 Mio. $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+4,17 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+3,73 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,29 % |
| 2 | Technologie | 22,4 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,21 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,55 % |
| 5 | Industrie | 5,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Duke Energy
DUK
97,1 Mrd. $
| 243.130 $ | 0,03 % |
1.921
+44
| +2 % | +5.550 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
152
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 238.830 $ | 0,03 % |
2.890
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
153
American Healthcare REIT
AHR
11,5 Mrd. $
| 232.068 $ | 0,03 % |
4.450
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
154
ConocoPhillips
COP
182 Mrd. $
| 229.817 $ | 0,03 % |
2.211
+5
| +0,2 % | +593 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
155
Sherwin-Williams
SHW
82,5 Mrd. $
| 227.373 $ | 0,03 % |
660
-12
| -2 % | -3.833 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
156
Aon
AON
64,2 Mrd. $
| 203.577 $ | 0,02 % |
+614
| Neu | +198.075 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 200.189 $ | 0,02 % |
+2.324
| Neu | +195.548 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
158
BP
BP
132 Mrd. $
| – | – |
-4.556
| Geschlossen | -214.114 $ | – |
|
159
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,97 Mrd. $
| – | – |
-2.298
| Geschlossen | -461.484 $ | – |
|
160
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,14 Mrd. $
| – | – |
-1.512
| Geschlossen | -353.853 $ | – |
|
|
161
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| – | – |
-58.625
| Geschlossen | -4,17 Mio. $ | – |
|
162
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
753 Mio. $
| – | – |
-9.548
| Geschlossen | -426.904 $ | – |
|
163
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| – | – |
-2.618
| Geschlossen | -277.901 $ | – |
|
|
164
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,34 Mrd. $
| – | – |
-176.553
| Geschlossen | -8,76 Mio. $ | – |
|
|
165
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| – | – |
-31.522
| Geschlossen | -3,73 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Leelyn Smith für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Leelyn Smith 165 Positionen im Wert von 822 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 713 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Leelyn Smith für Q2 2026 weist 11 neu, 76 erhöht, 45 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Linde: 7.400 Aktien im Wert von 3,84 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF mit einem geschätzten Wert von 8,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Leelyn Smith im Q2 2026 war Linde: 7.400 Aktien im Wert von 3,84 Mio. $.
- Leelyn Smith hat seine Position in Eaton in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Leelyn Smith im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
- Leelyn Smith hat seine Position in Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Leelyn Smith machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 822 Mio. $ aus.
- Leelyn Smith eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Leelyn Smith stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 822 Mio. $.
Auf Grundlage der von Leelyn Smith für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .