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Leelyn Smith Portfolio-Positionen
AUM
822 Mio. $
Umschlag
11,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
822 Mio. $
AUM-Wachstum
+109 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,09 %
Position
165
Neu
11
Aufgestockt
76
Reduziert
45
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+3,75 Mio. $ |
| 2 |
Nike
NKE
|
+3,06 Mio. $ |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+3,06 Mio. $ |
| 4 |
Kenvue
KVUE
|
+3,03 Mio. $ |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+8,76 Mio. $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+4,17 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+3,73 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,29 % |
| 2 | Technologie | 22,4 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,21 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,55 % |
| 5 | Industrie | 5,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,15 % |
5.845
+5
| +0,1 % | +990 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
102
Tyler Technologies
TYL
16 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,14 % |
3.814
+656
| +21 % | +207.408 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
103
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,13 % |
3.764
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
104
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,12 % |
3.581
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
105
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,68 Mrd. $
| 891.715 $ | 0,11 % |
23.325
-1.688
| -7 % | -72.537 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
106
Atlassian
TEAM
57,6 Mrd. $
| 877.238 $ | 0,11 % |
11.277
+2.711
| +32 % | +221.704 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
107
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 867.514 $ | 0,11 % |
1.368
-209
| -13 % | -121.057 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
108
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 849.393 $ | 0,1 % |
2.700
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
109
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 807.874 $ | 0,1 % |
2.291
-545
| -19 % | -177.303 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
110
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
| 796.431 $ | 0,1 % |
3.532
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
111
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
279 Mio. $
| 683.602 $ | 0,08 % |
14.848
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
112
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 669.923 $ | 0,08 % |
3.531
+10
| +0,3 % | +1.834 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
113
AT&T
T
141 Mrd. $
| 616.830 $ | 0,08 % |
29.799
-581
| -2 % | -14.420 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
114
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1,2 Mrd. $
| 607.806 $ | 0,07 % |
2.133
-390
| -15 % | -90.184 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
115
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
590 Mio. $
| 552.873 $ | 0,07 % |
+4.056
| Neu | +479.593 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
116
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
234 Mio. $
| 551.140 $ | 0,07 % |
28.732
-716
| -2 % | -13.699 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
117
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 550.879 $ | 0,07 % |
2.746
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
118
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 530.607 $ | 0,06 % |
1.502
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
119
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 530.117 $ | 0,06 % |
10.499
+880
| +9 % | +44.522 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
120
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 528.310 $ | 0,06 % |
2.066
-1.319
| -39 % | -323.816 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
121
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
327 Mio. $
| 518.811 $ | 0,06 % |
+1.990
| Neu | +467.828 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 516.539 $ | 0,06 % |
5.402
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
123
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 513.865 $ | 0,06 % |
4.537
-2.385
| -34 % | -296.080 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
124
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 483.262 $ | 0,06 % |
5.506
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
125
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
78,8 Mio. $
| 420.895 $ | 0,05 % |
+7.644
| Neu | +443.803 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Leelyn Smith für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Leelyn Smith 165 Positionen im Wert von 822 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 713 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Leelyn Smith für Q2 2026 weist 11 neu, 76 erhöht, 45 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Linde: 7.400 Aktien im Wert von 3,84 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF mit einem geschätzten Wert von 8,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Leelyn Smith im Q2 2026 war Linde: 7.400 Aktien im Wert von 3,84 Mio. $.
- Leelyn Smith hat seine Position in Eaton in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Leelyn Smith im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
- Leelyn Smith hat seine Position in Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Leelyn Smith machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 822 Mio. $ aus.
- Leelyn Smith eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Leelyn Smith stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 822 Mio. $.
Auf Grundlage der von Leelyn Smith für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .