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Leelyn Smith ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.03億
売買回転率
11.56%
推定1年リターン
26.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.06%
1年予想リターン
+26.5%
3年間の予想リターン
+86%
5年予想リターン
+97.71%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.03億
運用資産残高の伸び率
+$8069万
(+9.8%)
資金フロー
+$8019万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.66%
保有額
173
新規
16
買い増し
93
減少
41
解消
4
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+$3001万 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$2934万 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$2748万 |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$354万 |
| 5 |
NextNav
NN
|
+$328万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$2768万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$403万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$262万 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+$151万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$103万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.71% |
| 2 | 情報技術 | 20.26% |
| 3 | 金融 | 6.44% |
| 4 | ヘルスケア | 5.64% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Allstate
ALL
$628億
| $179万 | 0.2% |
8,059
-106
| -1% | -$2.69万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
102
Tyler Technologies
TYL
$166億
| $138万 | 0.15% |
4,340
+526
| +14% | +$17.3万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
103
Cisco
CSCO
$3889億
| $121万 | 0.13% |
11,213
-35,806
| -76% | -$403万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
104
LPL Financial
LPLA
$238億
| $115万 | 0.13% |
3,764
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
105
Morgan Stanley
MS
$2924億
| $110万 | 0.12% |
5,845
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
106
Vicor
VICR
$75.5億
| $108万 | 0.12% |
3,750
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
107
AT&T
T
$1469億
| $95.1万 | 0.11% |
38,966
+9,167
| +31% | +$22.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
108
Deere & Co
DE
$1864億
| $91.7万 | 0.1% |
1,365
-3
| -0.2% | -$1,908 |
2023 Q4
11四半期
|
|
109
Norfolk Southern
NSC
$732億
| $83.4万 | 0.09% |
2,700
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
110
Marathon Petroleum
MPC
$1062億
| $81.7万 | 0.09% |
2,066
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
111
IBM
IBM
$2326億
| $79.3万 | 0.09% |
3,607
+26
| +0.7% | +$6,174 |
2019 Q4
27四半期
|
|
112
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$82.8億
| $77.1万 | 0.09% |
3,532
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
113
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.22兆
| $74.7万 | 0.08% |
+1
| 新規 | +$75.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
114
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.2億
| $71.3万 | 0.08% |
18,029
-5,296
| -23% | -$21.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
115
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $69.2万 | 0.08% |
1,849
+1,134
| +159% | +$42.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
116
RTX Corp
RTX
$2649億
| $65.6万 | 0.07% |
3,531
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
117
Home Depot
HD
$3526億
| $65.3万 | 0.07% |
2,296
+5
| +0.2% | +$1,641 |
2019 Q4
27四半期
|
|
118
Capital One
COF
$1195億
| $53万 | 0.06% |
2,746
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
119
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
$2.26億
| $52.6万 | 0.06% |
29,377
+645
| +2% | +$1.21万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
120
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$169億
| $52.5万 | 0.06% |
5,402
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
121
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
$2.81億
| $52.1万 | 0.06% |
11,708
-3,140
| -21% | -$14.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
122
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.52兆
| $51.8万 | 0.06% |
1,521
+19
| +1% | +$6,550 |
2023 Q4
11四半期
|
|
123
SpaceX
SPCX
$1.93兆
| $49.3万 | 0.05% |
+3,268
| 新規 | +$45.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
124
Twilio
TWLO
$320億
| $48.9万 | 0.05% |
1,673
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
125
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
$10億
| $47.2万 | 0.05% |
1,863
-270
| -13% | -$6.33万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Leelyn Smithの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Leelyn Smithは173銘柄を保有し、保有額は$9.03億でした。前四半期の$8.22億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Leelyn Smithは2026年第3四半期に純新規資金として$8019万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち93銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はThe Kraft Heinz Companyで、保有株数は140,547株、評価額は$319万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち51%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$2768万相当を売却しました。
- Leelyn Smithが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はThe Kraft Heinz Companyで、株数は140,547株、評価額は$319万でした。
- Leelyn Smithは2026年第3四半期にJanus Henderson Short Duration Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3001万でした。
- Leelyn Smithが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$2768万相当を減らしました。
- Leelyn Smithは2026年第3四半期にHoneywell Aerospaceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$262万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Leelyn Smithの上位10銘柄は、運用資産総額$9.03億のポートフォリオの45%を占めています。
- Leelyn Smithは2026年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Leelyn Smithのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$9.03億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のLeelyn Smithの 13F報告書 に基づいています。