で公開中です！
詳しく見る
Leelyn Smith ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.03億
売買回転率
11.56%
推定1年リターン
26.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.06%
1年予想リターン
+26.5%
3年間の予想リターン
+86%
5年予想リターン
+97.71%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.03億
運用資産残高の伸び率
+$8069万
(+9.8%)
資金フロー
+$8019万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.66%
保有額
173
新規
16
買い増し
93
減少
41
解消
4
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+$3001万 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$2934万 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$2748万 |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$354万 |
| 5 |
NextNav
NN
|
+$328万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$2768万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$403万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$262万 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+$151万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$103万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.71% |
| 2 | 情報技術 | 20.26% |
| 3 | 金融 | 6.44% |
| 4 | ヘルスケア | 5.64% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
CME Group
CME
$1100億
| $319万 | 0.35% |
12,172
+478
| +4% | +$12.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
77
Palantir
PLTR
$3725億
| $317万 | 0.35% |
16,972
-83
| -0.5% | -$1.32万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
78
Medtronic
MDT
$1341億
| $312万 | 0.35% |
36,205
+1,356
| +4% | +$12万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
KVUE
79
上場廃止
Kenvue
KVUE
| $310万 | 0.34% |
175,326
+3,213
| +2% | +$6.05万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
80
Dominion Energy
D
$613億
| $305万 | 0.34% |
50,453
+394
| +0.8% | +$2.65万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
81
Sysco
SYY
$370億
| $305万 | 0.34% |
39,133
+685
| +2% | +$5.63万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
82
T. Rowe Price
TROW
$232億
| $302万 | 0.33% |
29,037
+350
| +1% | +$3.92万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
83
PepsiCo
PEP
$1945億
| $301万 | 0.33% |
23,778
+1,696
| +8% | +$23.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
84
PPL Corp
PPL
$271億
| $294万 | 0.33% |
89,316
+2,603
| +3% | +$9.08万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
85
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$135億
| $294万 | 0.33% |
63,273
+994
| +2% | +$5.17万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
86
Southern Company
SO
$1074億
| $288万 | 0.32% |
34,750
+1,002
| +3% | +$9.13万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
87
United Parcel Service
UPS
$945億
| $279万 | 0.31% |
29,829
+803
| +3% | +$8.43万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
88
Tesla
TSLA
$1.36兆
| $271万 | 0.3% |
7,640
-24
| -0.3% | -$8,589 |
2019 Q4
27四半期
|
|
89
Nike
NKE
$588億
| $260万 | 0.29% |
73,337
+3,805
| +5% | +$15.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
90
Clorox
CLX
$121億
| $253万 | 0.28% |
31,174
+2,638
| +9% | +$25.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
91
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9930億
| $244万 | 0.27% |
3,477
+104
| +3% | +$7.26万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
92
Cloudflare
NET
$871億
| $237万 | 0.26% |
6,823
+98
| +1% | +$2.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
93
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1048億
| $233万 | 0.26% |
29,672
+700
| +2% | +$5.69万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
94
Microchip Technology
MCHP
$352億
| $227万 | 0.25% |
+29,142
| 新規 | +$227万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
95
General Mills
GIS
$195億
| $223万 | 0.25% |
69,288
+5,337
| +8% | +$19.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
96
Atlassian
TEAM
$464億
| $214万 | 0.24% |
11,930
+653
| +6% | +$9.41万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
97
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$214億
| $211万 | 0.23% |
19,132
+1,613
| +9% | +$17.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
98
Cadence Design Systems
CDNS
$854億
| $203万 | 0.23% |
6,160
+600
| +11% | +$19.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
99
Zscaler
ZS
$332億
| $191万 | 0.21% |
9,591
+856
| +10% | +$14.6万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
100
ServiceNow
NOW
$1062億
| $185万 | 0.21% |
13,840
+1,105
| +9% | +$13.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
Leelyn Smithの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Leelyn Smithは173銘柄を保有し、保有額は$9.03億でした。前四半期の$8.22億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Leelyn Smithは2026年第3四半期に純新規資金として$8019万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち93銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はThe Kraft Heinz Companyで、保有株数は140,547株、評価額は$319万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち51%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$2768万相当を売却しました。
- Leelyn Smithが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はThe Kraft Heinz Companyで、株数は140,547株、評価額は$319万でした。
- Leelyn Smithは2026年第3四半期にJanus Henderson Short Duration Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3001万でした。
- Leelyn Smithが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$2768万相当を減らしました。
- Leelyn Smithは2026年第3四半期にHoneywell Aerospaceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$262万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Leelyn Smithの上位10銘柄は、運用資産総額$9.03億のポートフォリオの45%を占めています。
- Leelyn Smithは2026年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Leelyn Smithのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$9.03億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のLeelyn Smithの 13F報告書 に基づいています。