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Bay Colony Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.03億
売買回転率
24.64%
推定1年リターン
33.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.01%
1年予想リターン
+33.67%
3年間の予想リターン
+91.76%
5年予想リターン
+113.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.03億
運用資産残高の伸び率
+$8451万
(+10%)
資金フロー
-$1411万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.86%
保有額
560
新規
71
買い増し
197
減少
211
解消
67
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+$623万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$615万 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+$387万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$352万 |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+$346万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1001万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$596万 |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+$449万 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+$368万 |
| 5 |
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
|
+$192万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.34% |
| 2 | 情報技術 | 13.34% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 5.16% |
| 4 | 金融 | 4.33% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $5425万 | 6.01% |
1,100,905
+23,098
| +2% | +$109万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4248万 | 4.71% |
114,793
+690
| +0.6% | +$24.7万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2459万 | 2.72% |
84,986
-3,670
| -4% | -$105万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $2315万 | 2.56% |
508,997
+134,805
| +36% | +$615万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2276万 | 2.52% |
33,134
+2,620
| +9% | +$175万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2237万 | 2.48% |
111,821
+3,404
| +3% | +$70万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2060万 | 2.28% |
86,413
-895
| -1% | -$22.5万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1982万 | 2.2% |
26,472
+201
| +0.8% | +$14.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1690万 | 1.87% |
196,224
-3,978
| -2% | -$33.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1357万 | 1.5% |
27,128
+901
| +3% | +$43.3万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $1352万 | 1.5% |
286,345
+3,358
| +1% | +$15.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1276万 | 1.41% |
34,638
-737
| -2% | -$30.5万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1260万 | 1.4% |
33,784
-489
| -1% | -$19.8万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
14
DNP Select Income Fund
DNP
$37.9億
| $1206万 | 1.34% |
1,117,703
-113,171
| -9% | -$121万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $1203万 | 1.33% |
40,390
+681
| +2% | +$13.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1156万 | 1.28% |
32,344
+2,196
| +7% | +$79万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1109万 | 1.23% |
14,855
-315
| -2% | -$22.8万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
18
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $1102万 | 1.22% |
16,804
+237
| +1% | +$12.9万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1028万 | 1.14% |
130,049
+8,353
| +7% | +$66万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1022万 | 1.13% |
43,186
-3,525
| -8% | -$80.9万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $944万 | 1.05% |
110,467
+42,038
| +61% | +$352万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $884万 | 0.98% |
156,481
-18,214
| -10% | -$103万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $830万 | 0.92% |
21,959
-2,540
| -10% | -$102万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
24
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
$27億
| $824万 | 0.91% |
395,051
+297,975
| +307% | +$623万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
25
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $791万 | 0.88% |
41,257
+20,608
| +100% | +$387万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Bay Colony Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bay Colony Advisorsは560銘柄を保有し、保有額は$9.03億でした。前四半期の$8.18億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Bay Colony Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 71件、197件増加しました、211件減少、67件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConstellation Energyで、保有株数は12,279株、評価額は$305万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$1001万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Bay Colony Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はConstellation Energyで、株数は12,279株、評価額は$305万でした。
- Bay Colony Advisorsは2026年第2四半期にFirst Trust Core Investment Grade ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$623万でした。
- Bay Colony Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalantirで、推定$368万相当を減らしました。
- Bay Colony Advisorsは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1001万でした。
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- Bay Colony Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$9.03億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のBay Colony Advisorsの 13F報告書 に基づいています。