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Bay Colony Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.03억
회전율
24.64%
1년 추정 수익률
33.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.01%
1년 예상 수익률
+33.67%
3년 예상 수익률
+91.76%
5년 예상 수익률
+113.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.03억
AUM 성장
+US$8451만
(+10%)
자금 흐름
-US$1411만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.86%
보유액
560
신규
71
증가
197
축소
211
청산됨
67
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$623만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$615만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$387만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$352만 |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$346만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1001만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$596만 |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$449만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$368만 |
| 5 |
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
|
+US$192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.34% |
| 2 | 정보기술 | 13.34% |
| 3 | 산업재 | 5.16% |
| 4 | 금융 | 4.33% |
| 5 | 임의소비재 | 3.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$5425만 | 6.01% |
1,100,905
+23,098
| +2% | +US$109만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4248만 | 4.71% |
114,793
+690
| +0.6% | +US$24.7만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2459만 | 2.72% |
84,986
-3,670
| -4% | -US$105만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$2315만 | 2.56% |
508,997
+134,805
| +36% | +US$615만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2276만 | 2.52% |
33,134
+2,620
| +9% | +US$175만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2237만 | 2.48% |
111,821
+3,404
| +3% | +US$70만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2060만 | 2.28% |
86,413
-895
| -1% | -US$22.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1982만 | 2.2% |
26,472
+201
| +0.8% | +US$14.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1690만 | 1.87% |
196,224
-3,978
| -2% | -US$33.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1357만 | 1.5% |
27,128
+901
| +3% | +US$43.3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$1352만 | 1.5% |
286,345
+3,358
| +1% | +US$15.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1276만 | 1.41% |
34,638
-737
| -2% | -US$30.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1260만 | 1.4% |
33,784
-489
| -1% | -US$19.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
14
DNP Select Income Fund
DNP
US$37.9억
| US$1206만 | 1.34% |
1,117,703
-113,171
| -9% | -US$121만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$1203만 | 1.33% |
40,390
+681
| +2% | +US$13.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1156만 | 1.28% |
32,344
+2,196
| +7% | +US$79만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1109만 | 1.23% |
14,855
-315
| -2% | -US$22.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
18
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1102만 | 1.22% |
16,804
+237
| +1% | +US$12.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1028만 | 1.14% |
130,049
+8,353
| +7% | +US$66만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1022만 | 1.13% |
43,186
-3,525
| -8% | -US$80.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$944만 | 1.05% |
110,467
+42,038
| +61% | +US$352만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$884만 | 0.98% |
156,481
-18,214
| -10% | -US$103만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$830만 | 0.92% |
21,959
-2,540
| -10% | -US$102만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
24
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$824만 | 0.91% |
395,051
+297,975
| +307% | +US$623만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$791만 | 0.88% |
41,257
+20,608
| +100% | +US$387만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Bay Colony Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bay Colony Advisors는 US$9.03억 상당의 560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.18억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Bay Colony Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 71개, 197개 증가, 211개 감소 및 67개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Constellation Energy으로, 12,279주를 보유했으며 가치는 US$305만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$1001만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 63%에서 61%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Bay Colony Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Constellation Energy으로, US$305만 상당의 12,279주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Trust Core Investment Grade ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bay Colony Advisors로, 추정 증가액은 US$623만 규모예요.
- Bay Colony Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palantir이며, 추정 감소액은 US$368만예요.
- Bay Colony Advisors는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1001만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bay Colony Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.03억 중 29%를 차지해요.
- Bay Colony Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- Bay Colony Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$9.03억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Bay Colony Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.