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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1.55억 | 17.25% |
5,266,972
+74,799
| +1% | +US$214만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$8804만 | 9.8% |
2,109,650
+70,981
| +3% | +US$283만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$4.55억
| US$7099만 | 7.9% |
1,704,901
+18,516
| +1% | +US$77.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$5327만 | 5.93% |
1,923,183
+68,775
| +4% | +US$185만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
5
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$4442만 | 4.94% |
1,301,772
+65,194
| +5% | +US$221만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$3838만 | 4.27% |
347,758
+19,042
| +6% | +US$210만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$3710만 | 4.13% |
738,693
+32,744
| +5% | +US$165만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$3566만 | 3.97% |
433,095
+10,503
| +2% | +US$81.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.9억
| US$3285만 | 3.66% |
1,078,457
+38,917
| +4% | +US$115만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$2698만 | 3% |
328,601
+5,324
| +2% | +US$43.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2200만 | 2.45% |
76,017
-1,270
| -2% | -US$36.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.7억
| US$2196만 | 2.44% |
379,294
+3,278
| +0.9% | +US$18.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$2117만 | 2.36% |
427,177
+31,366
| +8% | +US$156만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$1880만 | 2.09% |
473,791
+20,108
| +4% | +US$81.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$1875만 | 2.09% |
456,246
+12,310
| +3% | +US$48.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$3.02억
| US$1854만 | 2.06% |
276,018
+12,524
| +5% | +US$79.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1353만 | 1.51% |
426,828
+13,299
| +3% | +US$42.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1308만 | 1.46% |
247,859
+6,560
| +3% | +US$34.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$4.06억
| US$1055만 | 1.17% |
67,180
-201
| -0.3% | -US$3.04만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$908만 | 1.01% |
180,036
-3,451
| -2% | -US$16.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$577만 | 0.64% |
28,859
+1,511
| +6% | +US$31.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
22
10x Genomics
TXG
US$91억
| US$484만 | 0.54% |
126,356
-30,101
| -19% | -US$78.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Patrick Industries
PATK
US$21.9억
| US$473만 | 0.53% |
52,645
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$439만 | 0.49% |
6,394
-24
| -0.4% | -US$1.6만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$331만 | 0.37% |
114,378
+7,450
| +7% | +US$20.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate는 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$343만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Consulate로, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate는 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65%를 차지해요.
- Financial Consulate는 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.