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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
31.81%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.66%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+61.38%
5년 예상 수익률
+47.67%
10년 예상 수익률
+187.17%
AUM
US$1.46억
AUM 성장
+US$492만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$171만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.52%
보유액
73
신규
9
증가
27
축소
26
청산됨
1
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$272만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$105만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$48.8만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$34.1만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$33.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brady Corp
BRC
|
+US$204만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$154만 |
| 3 |
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
|
+US$67.8만 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$25.3만 |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$23.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.62% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 필수소비재 | 5.96% |
| 4 | 임의소비재 | 5.49% |
| 5 | 금융 | 3.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$2176만 | 14.95% |
2,649,312
+24,288
| +0.9% | +US$18.9만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$1699만 | 11.68% |
2,087,766
+135,828
| +7% | +US$105만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$1272만 | 8.74% |
938,270
-1,784
| -0.2% | -US$2.32만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
4
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.1억
| US$1094만 | 7.52% |
688,845
+5,060
| +0.7% | +US$7.6만 |
2015 Q4
1분기
|
|
5
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$771만 | 5.3% |
155,020
+14
| +0% | +US$629 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$644만 | 4.42% |
233,224
-4,314
| -2% | -US$11.8만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$486만 | 3.34% |
358,851
+14,676
| +4% | +US$18.5만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$412만 | 2.83% |
19,929
+1,740
| +10% | +US$34.1만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$377만 | 2.59% |
142,748
-5,088
| -3% | -US$13.3만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
10
Patrick Industries
PATK
US$25.9억
| US$315만 | 2.17% |
+156,290
| 신규 | +US$272만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
11
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20억
| US$297만 | 2.04% |
317,511
-24,355
| -7% | -US$21.2만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$296만 | 2.04% |
108,720
+1,280
| +1% | +US$3.19만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
13
Itron
ITRI
US$42.1억
| US$284만 | 1.95% |
68,009
-4,014
| -6% | -US$14.8만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
14
Honda
HMC
US$445억
| US$262만 | 1.8% |
95,871
-3,757
| -4% | -US$10.3만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
TURN
15
상장폐지됨
180 Degree Capital
TURN
| US$238만 | 1.63% |
480,236
-24,910
| -5% | -US$13.8만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$220만 | 1.51% |
20,940
+3,362
| +19% | +US$33.3만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
US$238억
| US$217만 | 1.49% |
147,752
-16,569
| -10% | -US$23.5만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
18
Brady Corp
BRC
US$37.3억
| US$200만 | 1.38% |
74,697
-84,669
| -53% | -US$204만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$7.44억
| US$193만 | 1.33% |
231,928
-100,863
| -30% | -US$67.8만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
20
Corning
GLW
US$983억
| US$181만 | 1.24% |
86,665
-82,951
| -49% | -US$154만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
21
Hewlett Packard
HPE
US$641억
| US$168만 | 1.15% |
162,799
-14,701
| -8% | -US$12.3만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$165만 | 1.13% |
123,558
+38,529
| +45% | +US$48.8만 |
2015 Q4
1분기
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$136만 | 0.93% |
31,494
+3,828
| +14% | +US$15.7만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$120만 | 0.82% |
9,517
| – | – |
2014 Q4
5개 분기
|
|
25
HP
HPQ
US$265억
| US$114만 | 0.78% |
92,605
-10,560
| -10% | -US$11.3만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Financial Consulate 측은 US$1.46억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.41억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 27개 증가, 26개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Patrick Industries 주식으로, 156,290주를 보유했으며 가치는 US$315만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Brady Corp 주식으로, 추정 금액은 US$204만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Financial Consulate의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Patrick Industries 주식으로, US$315만 상당의 156,290주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2016년 1분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$105만 규모예요.
- Financial Consulate의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Brady Corp이며, 추정 감소액은 US$204만예요.
- Financial Consulate 측은 2016년 1분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 64% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$1.46억에 이르렀어요.
2016년 4월 13일에 제출된 Financial Consulate의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.