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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
31.89%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.51%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+61.38%
5년 예상 수익률
+47.67%
10년 예상 수익률
+187.17%
AUM
US$1.31억
AUM 성장
-US$1488만
(-10%)
자금 흐름
-US$1967만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.13%
보유액
78
신규
6
증가
24
축소
30
청산됨
7
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$34.4만 |
| 2 |
Republic Services
RSG
|
+US$28.9만 |
| 3 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+US$27.8만 |
| 4 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$27.3만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$25.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$696만 |
| 2 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$297만 |
| 3 |
Brady Corp
BRC
|
+US$200만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$181만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$168만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 필수소비재 | 7.2% |
| 3 | 임의소비재 | 5.55% |
| 4 | 정보기술 | 4.95% |
| 5 | 금융 | 3.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$2213만 | 16.93% |
2,639,538
-9,774
| -0.4% | -US$8.11만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$1758만 | 13.45% |
2,118,750
+30,984
| +1% | +US$25.5만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.2억
| US$1017만 | 7.78% |
628,300
-60,545
| -9% | -US$96.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129억
| US$820만 | 6.28% |
153,832
-1,188
| -0.8% | -US$5.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$643만 | 4.92% |
229,664
-3,560
| -2% | -US$9.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$583만 | 4.46% |
429,954
-508,316
| -54% | -US$696만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$475만 | 3.64% |
339,321
-19,530
| -5% | -US$26.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$454만 | 3.48% |
21,576
+1,647
| +8% | +US$34.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$378만 | 2.9% |
140,934
-1,814
| -1% | -US$4.81만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
10
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$7.72억
| US$301만 | 2.3% |
226,818
-5,110
| -2% | -US$5.51만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
11
Itron
ITRI
US$38.4억
| US$272만 | 2.08% |
63,084
-4,925
| -7% | -US$20.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$254만 | 1.95% |
106,352
-2,368
| -2% | -US$5.88만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$252만 | 1.93% |
141,167
-6,585
| -4% | -US$10.5만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
14
Patrick Industries
PATK
US$22.1억
| US$238만 | 1.82% |
88,790
-67,500
| -43% | -US$151만 |
2016 Q1
1분기
|
|
15
Honda
HMC
US$443억
| US$234만 | 1.79% |
92,271
-3,600
| -4% | -US$9.7만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$233만 | 1.78% |
21,705
+765
| +4% | +US$8.11만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
TURN
17
상장폐지됨
180 Degree Capital
TURN
| US$216만 | 1.65% |
447,636
-32,600
| -7% | -US$16.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$173만 | 1.32% |
125,145
+1,587
| +1% | +US$2.14만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$137만 | 1.05% |
14,653
+1,157
| +9% | +US$10.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
20
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$115만 | 0.88% |
9,539
+22
| +0.2% | +US$2.76천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$105만 | 0.8% |
18,780
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282억
| US$104만 | 0.8% |
102,795
-2,499
| -2% | -US$2.49만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$91.2만 | 0.7% |
8,102
+1,507
| +23% | +US$16.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$91만 | 0.7% |
67,372
+596
| +0.9% | +US$7.91천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
25
AT&T
T
US$1410억
| US$89.2만 | 0.68% |
27,323
+3,688
| +16% | +US$11만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Financial Consulate의 보유 포지션은 78개, 총액은 US$1.31억였으며 전 분기 US$1.46억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Financial Consulate 측은 2016년 2분기에 순 US$1967만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Global Clean Energy ETF 주식으로, 추정 US$297만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Financial Consulate 측은 Republic Services에 US$30.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Financial Consulate의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Republic Services 주식으로, US$30.9만 상당의 6,031주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2016년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$34.4만 규모예요.
- Financial Consulate의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$696만예요.
- Financial Consulate 측은 2016년 2분기에 iShares Global Clean Energy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$297만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.31억 중 66% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$1.31억 규모가 됐어요.
2016년 7월 22일에 제출된 Financial Consulate의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.