で公開中です！
詳しく見る
Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.51%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$1.31億
運用資産残高の伸び率
-$1488万
(-10%)
資金フロー
-$1967万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.13%
保有額
78
新規
6
買い増し
24
減少
30
解消
7
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$34.4万 |
| 2 |
Republic Services
RSG
|
+$28.9万 |
| 3 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+$27.8万 |
| 4 |
Under Armour Class C
UA
|
+$27.3万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$25.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$696万 |
| 2 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+$297万 |
| 3 |
Brady Corp
BRC
|
+$200万 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+$181万 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$168万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 生活必需品 | 7.2% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.55% |
| 4 | 情報技術 | 4.95% |
| 5 | 金融 | 3.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $2213万 | 16.93% |
2,639,538
-9,774
| -0.4% | -$8.11万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $1758万 | 13.45% |
2,118,750
+30,984
| +1% | +$25.5万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.3億
| $1017万 | 7.78% |
628,300
-60,545
| -9% | -$96.9万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$127億
| $820万 | 6.28% |
153,832
-1,188
| -0.8% | -$5.8万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $643万 | 4.92% |
229,664
-3,560
| -2% | -$9.8万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
$673億
| $583万 | 4.46% |
429,954
-508,316
| -54% | -$696万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$148億
| $475万 | 3.64% |
339,321
-19,530
| -5% | -$26.9万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $454万 | 3.48% |
21,576
+1,647
| +8% | +$34.4万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$108億
| $378万 | 2.9% |
140,934
-1,814
| -1% | -$4.81万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
10
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
$7.3億
| $301万 | 2.3% |
226,818
-5,110
| -2% | -$5.51万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
11
Itron
ITRI
$42億
| $272万 | 2.08% |
63,084
-4,925
| -7% | -$20.8万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.03兆
| $254万 | 1.95% |
106,352
-2,368
| -2% | -$5.88万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
13
iShares Silver Trust
SLV
$240億
| $252万 | 1.93% |
141,167
-6,585
| -4% | -$10.5万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
14
Patrick Industries
PATK
$24.9億
| $238万 | 1.82% |
88,790
-67,500
| -43% | -$151万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
15
Honda
HMC
$440億
| $234万 | 1.79% |
92,271
-3,600
| -4% | -$9.7万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $233万 | 1.78% |
21,705
+765
| +4% | +$8.11万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
TURN
17
上場廃止
180 Degree Capital
TURN
| $216万 | 1.65% |
447,636
-32,600
| -7% | -$16.8万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1202億
| $173万 | 1.32% |
125,145
+1,587
| +1% | +$2.14万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
19
ExxonMobil
XOM
$7638億
| $137万 | 1.05% |
14,653
+1,157
| +9% | +$10.2万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
20
McDonald's
MCD
$1827億
| $115万 | 0.88% |
9,539
+22
| +0.2% | +$2,755 |
2014 Q4
6四半期
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$840億
| $105万 | 0.8% |
18,780
| – | – |
2015 Q3
3四半期
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$284億
| $104万 | 0.8% |
102,795
-2,499
| -2% | -$2.49万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1398億
| $91.2万 | 0.7% |
8,102
+1,507
| +23% | +$16.7万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $91万 | 0.7% |
67,372
+596
| +0.9% | +$7,912 |
2015 Q4
2四半期
|
|
25
AT&T
T
$1442億
| $89.2万 | 0.68% |
27,323
+3,688
| +16% | +$11万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Financial Consulateは$1.31億相当のポジションを78件保有しており、前四半期の$1.46億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Financial Consulateは2016年第2四半期に純額で$1967万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、30銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Global Clean Energy ETFで、推定 $297万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで生活必需品、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Financial Consulateは$30.9万相当のRepublic Servicesの新規ポジションを取りました。
- Financial Consulateが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRepublic Servicesで、株数は6,031株、評価額は$30.9万でした。
- Financial Consulateは2016年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$34.4万でした。
- Financial Consulateが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$696万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2016年第2四半期にiShares Global Clean Energy ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$297万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$1.31億のポートフォリオの66%を占めています。
- Financial Consulateは2016年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$1.31億となりました。
2016年7月22日に提出された、2016年第2四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。