Wir sind mit live! Mehr erfahren
Financial Consulate

Financial Consulate Portfolio-Positionen

AUM 899 Mio. $ Umschlag 13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,9 Mio. $
Kapitalfluss
-19,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,13 %
Position
78
Neu
6
Aufgestockt
24
Reduziert
30
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+343.580 $
2
RSG-Symbol
Republic Services
RSG
+289.402 $
3
GPT-Symbol
Gramercy Property Trust
GPT
+277.714 $
4
UA-Symbol
Under Armour Class C
UA
+273.324 $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+254.723 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+6,96 Mio. $
2
ICLN-Symbol
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
+2,97 Mio. $
3
BRC-Symbol
Brady Corp
BRC
+2 Mio. $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+1,81 Mio. $
5
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+1,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Basiskonsumgüter 7,2 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,55 %
4 Technologie 4,95 %
5 Finanzwesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
22,1 Mio. $ 16,93 %
2.639.538
-9.774
-0,4 % -81.126 $
2014 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
17,6 Mio. $ 13,45 %
2.118.750
+30.984
+1 % +254.723 $
2015 Q2
4 Quartale
RPG-Symbol
3
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,74 Mrd. $
10,2 Mio. $ 7,78 %
628.300
-60.545
-9 % -968.805 $
2015 Q4
2 Quartale
MKC-Symbol
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,1 Mrd. $
8,2 Mio. $ 6,28 %
153.832
-1.188
-0,8 % -57.981 $
2014 Q4
6 Quartale
SCHR-Symbol
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
6,43 Mio. $ 4,92 %
229.664
-3.560
-2 % -98.253 $
2014 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
5,83 Mio. $ 4,46 %
429.954
-508.316
-54 % -6,96 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
SCHM-Symbol
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
4,75 Mio. $ 3,64 %
339.321
-19.530
-5 % -269.168 $
2014 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
4,54 Mio. $ 3,48 %
21.576
+1.647
+8 % +343.580 $
2014 Q4
6 Quartale
SCHZ-Symbol
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,9 %
140.934
-1.814
-1 % -48.079 $
2014 Q4
6 Quartale
SLVP-Symbol
10
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
794 Mio. $
3,01 Mio. $ 2,3 %
226.818
-5.110
-2 % -55.138 $
2015 Q4
2 Quartale
ITRI-Symbol
11
Itron
ITRI
3,86 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,08 %
63.084
-4.925
-7 % -207.848 $
2014 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
2,54 Mio. $ 1,95 %
106.352
-2.368
-2 % -58.850 $
2014 Q4
6 Quartale
SLV-Symbol
13
iShares Silver Trust
SLV
26,6 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,93 %
141.167
-6.585
-4 % -105.342 $
2014 Q4
6 Quartale
PATK-Symbol
14
Patrick Industries
PATK
2,26 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,82 %
88.790
-67.500
-43 % -1,51 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
HMC-Symbol
15
Honda
HMC
44,9 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,79 %
92.271
-3.600
-4 % -96.897 $
2015 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,78 %
21.705
+765
+4 % +81.074 $
2014 Q4
6 Quartale
TURN
17
Nicht mehr gelistet
180 Degree Capital
TURN
2,16 Mio. $ 1,65 %
447.636
-32.600
-7 % -168.187 $
2014 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,32 %
125.145
+1.587
+1 % +21.391 $
2015 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,05 %
14.653
+1.157
+9 % +102.302 $
2014 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
20
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,88 %
9.539
+22
+0,2 % +2.755 $
2014 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,8 %
18.780
– –
2015 Q3
3 Quartale
FNDX-Symbol
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,4 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,8 %
102.795
-2.499
-2 % -24.881 $
2015 Q2
4 Quartale
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
912.000 $ 0,7 %
8.102
+1.507
+23 % +167.346 $
2014 Q4
6 Quartale
SCHA-Symbol
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
910.000 $ 0,7 %
67.372
+596
+0,9 % +7.912 $
2015 Q4
2 Quartale
T-Symbol
25
AT&T
T
153 Mrd. $
892.000 $ 0,68 %
27.323
+3.688
+16 % +109.752 $
2014 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SPX Gestao de Recursos
SPX Gestao de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 898 Mio. $ AUM 45,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSW Wealth Partners
BSW Wealth Partners Boulder, Colorado 899 Mio. $ AUM 28,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valley National Advisers
Valley National Advisers Bethlehem, Pennsylvania 900 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Peak Capital Management
North Peak Capital Management New York 900 Mio. $ AUM 193,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blueprint Financial Advisors
Blueprint Financial Advisors Greensboto, North Carolina 900 Mio. $ AUM 38,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MayTech Global Investments
MayTech Global Investments New York 900 Mio. $ AUM 21,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nellore Capital Management
Nellore Capital Management Redwood City, California 901 Mio. $ AUM 6,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania 901 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Financial Consulate 78 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Financial Consulate zog im Q2 2016 netto 19,7 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Global Clean Energy ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,97 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Financial Consulate eine neue Position in Republic Services im Wert von 309.000 $.

  • Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2016 war Republic Services: 6.031 Aktien im Wert von 309.000 $.
  • Financial Consulate hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 343.580 $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2016 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,96 Mio. $.
  • Financial Consulate hat seine Position in iShares Global Clean Energy ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2016 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Financial Consulate eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Financial Consulate sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2016 am 22. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .