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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
31,89%
Retorno est. (1 ano)
14,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,51%
Retorno est. (1 ano)
+14,82%
Retorno est. (3 anos)
+61,38%
Retorno est. (5 anos)
+47,67%
Retorno est. (10 anos)
+187,17%
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,9 mi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 19,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,13%
Posição
78
Nova
6
Aumentada
24
Reduzida
30
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 344 mil |
| 2 |
Republic Services
RSG
|
+US$ 289 mil |
| 3 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+US$ 278 mil |
| 4 |
Under Armour Class C
UA
|
+US$ 273 mil |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 255 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 6,96 mi |
| 2 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$ 2,97 mi |
| 3 |
Brady Corp
BRC
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 1,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Bens de consumo básico | 7,2% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,55% |
| 4 | Tecnologia | 4,95% |
| 5 | Financeiro | 3,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45 bi
| US$ 22,1 mi | 16,93% |
2.639.538
-9.774
| -0,4% | -US$ 81,1 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,5 bi
| US$ 17,6 mi | 13,45% |
2.118.750
+30.984
| +1% | +US$ 255 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,81 bi
| US$ 10,2 mi | 7,78% |
628.300
-60.545
| -9% | -US$ 969 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,6 bi
| US$ 8,2 mi | 6,28% |
153.832
-1.188
| -0,8% | -US$ 58 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 6,43 mi | 4,92% |
229.664
-3.560
| -2% | -US$ 98,3 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68,3 bi
| US$ 5,83 mi | 4,46% |
429.954
-508.316
| -54% | -US$ 6,96 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15 bi
| US$ 4,75 mi | 3,64% |
339.321
-19.530
| -5% | -US$ 269 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 4,54 mi | 3,48% |
21.576
+1.647
| +8% | +US$ 344 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,8 bi
| US$ 3,78 mi | 2,9% |
140.934
-1.814
| -1% | -US$ 48,1 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$ 774 mi
| US$ 3,01 mi | 2,3% |
226.818
-5.110
| -2% | -US$ 55,1 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
Itron
ITRI
US$ 4,15 bi
| US$ 2,72 mi | 2,08% |
63.084
-4.925
| -7% | -US$ 208 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 2,54 mi | 1,95% |
106.352
-2.368
| -2% | -US$ 58,8 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,4 bi
| US$ 2,52 mi | 1,93% |
141.167
-6.585
| -4% | -US$ 105 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
Patrick Industries
PATK
US$ 2,41 bi
| US$ 2,38 mi | 1,82% |
88.790
-67.500
| -43% | -US$ 1,51 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
15
Honda
HMC
US$ 44 bi
| US$ 2,34 mi | 1,79% |
92.271
-3.600
| -4% | -US$ 96,9 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 2,33 mi | 1,78% |
21.705
+765
| +4% | +US$ 81,1 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
TURN
17
Deslistada
180 Degree Capital
TURN
| US$ 2,16 mi | 1,65% |
447.636
-32.600
| -7% | -US$ 168 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 1,73 mi | 1,32% |
125.145
+1.587
| +1% | +US$ 21,4 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 754 bi
| US$ 1,37 mi | 1,05% |
14.653
+1.157
| +9% | +US$ 102 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
20
McDonald's
MCD
US$ 182 bi
| US$ 1,15 mi | 0,88% |
9.539
+22
| +0,2% | +US$ 2,76 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 1,05 mi | 0,8% |
18.780
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,5 bi
| US$ 1,04 mi | 0,8% |
102.795
-2.499
| -2% | -US$ 24,9 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 912 mil | 0,7% |
8.102
+1.507
| +23% | +US$ 167 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,3 bi
| US$ 910 mil | 0,7% |
67.372
+596
| +0,9% | +US$ 7,91 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 892 mil | 0,68% |
27.323
+3.688
| +16% | +US$ 110 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T2 2016
No T2 2016, Financial Consulate detinha 78 posições no valor de US$ 131 mi, uma queda de 10% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Financial Consulate fez uma retirada líquida de US$ 19,7 mi em T2 2016, encerrando 7 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Global Clean Energy ETF, uma posição estimada em US$ 2,97 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Financial Consulate abriu uma nova posição em Republic Services no valor de US$ 309 mil.
- A maior compra de Financial Consulate no T2 2016 foi Republic Services: 6.031 ações no valor de US$ 309 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 344 mil.
- A maior redução de Financial Consulate em T2 2016 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 6,96 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em iShares Global Clean Energy ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,97 mi.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 66% de sua carteira de US$ 131 mi no T2 2016.
- Financial Consulate abriu 6 novas posições e encerrou 7 em T2 2016.
- O valor da carteira de Financial Consulate caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T2 2016, protocolado em 22 de jul. de 2016.