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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
31,81%
Retorno est. (1 ano)
14,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,59%
Retorno est. (1 ano)
+14,82%
Retorno est. (3 anos)
+61,38%
Retorno est. (5 anos)
+47,67%
Retorno est. (10 anos)
+187,17%
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,3 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 22,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-19,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,35%
Posição
74
Nova
3
Aumentada
20
Reduzida
29
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,37 mi |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 198 mil |
| 4 |
AES
AES
|
+US$ 142 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 118 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 7,57 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 5,3 mi |
| 3 |
Itron
ITRI
|
+US$ 2,72 mi |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,62 mi |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 2,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,05% |
| 2 | Bens de consumo básico | 7,71% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,91% |
| 4 | Tecnologia | 3,96% |
| 5 | Financeiro | 3,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,7 bi
| US$ 15,6 mi | 13,89% |
1.813.194
-305.556
| -14% | -US$ 2,62 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 43,9 bi
| US$ 15,4 mi | 13,72% |
1.767.606
-871.932
| -33% | -US$ 7,57 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,69 bi
| US$ 10,5 mi | 9,38% |
625.415
-2.885
| -0,5% | -US$ 48,5 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,7 bi
| US$ 7,71 mi | 6,86% |
154.242
+410
| +0,3% | +US$ 20,8 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 6,46 mi | 5,75% |
232.546
+2.882
| +1% | +US$ 80,1 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 4,87 mi | 4,33% |
335.634
-3.687
| -1% | -US$ 53,3 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 3,86 mi | 3,43% |
17.718
-3.858
| -18% | -US$ 839 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 3,28 mi | 2,92% |
29.206
+21.104
| +260% | +US$ 2,37 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,21 tri
| US$ 3,04 mi | 2,71% |
107.656
+1.304
| +1% | +US$ 34,5 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
10
Honda
HMC
US$ 44,6 bi
| US$ 2,64 mi | 2,35% |
91.387
-884
| -1% | -US$ 25,3 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
11
Patrick Industries
PATK
US$ 2,58 bi
| US$ 2,44 mi | 2,18% |
88.790
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
12
iShares Silver Trust
SLV
US$ 23,8 bi
| US$ 1,99 mi | 1,77% |
109.297
-31.870
| -23% | -US$ 593 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 685 bi
| US$ 1,83 mi | 1,63% |
16.447
-5.258
| -24% | -US$ 583 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$ 744 mi
| US$ 1,79 mi | 1,59% |
125.956
-100.862
| -44% | -US$ 1,52 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
TURN
15
Deslistada
180 Degree Capital
TURN
| US$ 1,78 mi | 1,58% |
426.638
-20.998
| -5% | -US$ 96,2 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 1,75 mi | 1,56% |
124.200
-945
| -0,8% | -US$ 13,3 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 1,4 mi | 1,25% |
52.152
-88.782
| -63% | -US$ 2,38 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 694 bi
| US$ 1,15 mi | 1,02% |
13.156
-1.497
| -10% | -US$ 133 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 1,1 mi | 0,98% |
9.539
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,7 bi
| US$ 1,1 mi | 0,97% |
105.564
+2.769
| +3% | +US$ 28,6 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,8 bi
| US$ 1,05 mi | 0,94% |
18.780
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
22
Fastenal
FAST
US$ 63,5 bi
| US$ 1 mi | 0,89% |
+96.000
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,9 bi
| US$ 980 mil | 0,87% |
68.116
+744
| +1% | +US$ 10,6 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,6 bi
| US$ 958 mil | 0,85% |
14.345
+1.770
| +14% | +US$ 118 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
US$ 92 bi
| US$ 907 mil | 0,81% |
10.067
-100
| -1% | -US$ 8,58 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T3 2016
No T3 2016, Financial Consulate detinha 74 posições no valor de US$ 112 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 131 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Financial Consulate fez uma retirada líquida de US$ 22,3 mi em T3 2016, encerrando 7 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi Itron, uma posição estimada em US$ 2,72 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Financial Consulate abriu uma nova posição em Fastenal no valor de US$ 1 mi.
- A maior compra de Financial Consulate no T3 2016 foi Fastenal: 96.000 ações no valor de US$ 1 mi.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 2,37 mi.
- A maior redução de Financial Consulate em T3 2016 foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 7,57 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em Itron no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,72 mi.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 112 mi no T3 2016.
- Financial Consulate abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T3 2016.
- O valor da carteira de Financial Consulate caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T3 2016, protocolado em 27 de out. de 2016.