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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.81%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.3 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 22.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.35%
Posición
74
Nuevas
3
Aumentadas
20
Reducidas
29
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.37 M |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 198 k |
| 4 |
AES
AES
|
+USD 142 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 118 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 7.57 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 5.3 M |
| 3 |
Itron
ITRI
|
+USD 2.72 M |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.62 M |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 2.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.05% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 7.71% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.91% |
| 4 | Tecnología | 3.96% |
| 5 | Finanzas | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 15.6 M | 13.89% |
1,813,194
-305,556
| -14% | -USD 2.62 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 15.4 M | 13.72% |
1,767,606
-871,932
| -33% | -USD 7.57 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1706 M
| USD 10.5 M | 9.38% |
625,415
-2,885
| -0.5% | -USD 48.5 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| USD 7.71 M | 6.86% |
154,242
+410
| +0.3% | +USD 20.8 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 6.46 M | 5.75% |
232,546
+2,882
| +1% | +USD 80.1 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 4.87 M | 4.33% |
335,634
-3,687
| -1% | -USD 53.3 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 3.86 M | 3.43% |
17,718
-3,858
| -18% | -USD 839 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 3.28 M | 2.92% |
29,206
+21,104
| +260% | +USD 2.37 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 3.04 M | 2.71% |
107,656
+1,304
| +1% | +USD 34.5 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
10
Honda
HMC
USD 44.5 mil M
| USD 2.64 M | 2.35% |
91,387
-884
| -1% | -USD 25.3 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
11
Patrick Industries
PATK
USD 2592 M
| USD 2.44 M | 2.18% |
88,790
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
12
iShares Silver Trust
SLV
USD 23.8 mil M
| USD 1.99 M | 1.77% |
109,297
-31,870
| -23% | -USD 593 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.83 M | 1.63% |
16,447
-5,258
| -24% | -USD 583 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
USD 744 M
| USD 1.79 M | 1.59% |
125,956
-100,862
| -44% | -USD 1.52 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
TURN
15
Dejó de cotizar
180 Degree Capital
TURN
| USD 1.78 M | 1.58% |
426,638
-20,998
| -5% | -USD 96.2 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 1.75 M | 1.56% |
124,200
-945
| -0.8% | -USD 13.3 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 1.4 M | 1.25% |
52,152
-88,782
| -63% | -USD 2.38 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 1.15 M | 1.02% |
13,156
-1,497
| -10% | -USD 133 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 1.1 M | 0.98% |
9,539
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.8 mil M
| USD 1.1 M | 0.97% |
105,564
+2,769
| +3% | +USD 28.6 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 1.05 M | 0.94% |
18,780
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
22
Fastenal
FAST
USD 63.3 mil M
| USD 1 M | 0.89% |
+96,000
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 980 k | 0.87% |
68,116
+744
| +1% | +USD 10.6 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 958 k | 0.85% |
14,345
+1,770
| +14% | +USD 118 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
| USD 907 k | 0.81% |
10,067
-100
| -1% | -USD 8.58 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Financial Consulate mantenía 74 posiciones valuadas en USD 112 M, un 14% menos que los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Financial Consulate registró retiros netos por USD 22.3 M en T3 2016, cerró 7 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Itron, una posición estimada en USD 2.72 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Financial Consulate abrió una nueva posición en Fastenal por valor de USD 1 M.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2016 fue Fastenal: 96,000 acciones por un valor de USD 1 M.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 2.37 M.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2016 fue en Schwab US Broad Market ETF, con un recorte estimado de USD 7.57 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en Itron en T3 2016, con una venta estimada de USD 2.72 M.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 112 M en T3 2016.
- Financial Consulate abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Financial Consulate cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2016, presentado el 27 oct 2016.