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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
20.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+193.14%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.85%
Posición
1,533
Nuevas
130
Aumentadas
453
Reducidas
265
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 789 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 363 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 328 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.15% |
| 2 | Tecnología | 4.96% |
| 3 | Industriales | 1.83% |
| 4 | Finanzas | 1.77% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 155 M | 17.25% |
5,266,972
+74,799
| +1% | +USD 2.14 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 88 M | 9.8% |
2,109,650
+70,981
| +3% | +USD 2.83 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
USD 455 M
| USD 71 M | 7.9% |
1,704,901
+18,516
| +1% | +USD 771 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 53.3 M | 5.93% |
1,923,183
+68,775
| +4% | +USD 1.85 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 44.4 M | 4.94% |
1,301,772
+65,194
| +5% | +USD 2.21 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 38.4 M | 4.27% |
347,758
+19,042
| +6% | +USD 2.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 37.1 M | 4.13% |
738,693
+32,744
| +5% | +USD 1.65 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 35.7 M | 3.97% |
433,095
+10,503
| +2% | +USD 814 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1493 M
| USD 32.8 M | 3.66% |
1,078,457
+38,917
| +4% | +USD 1.15 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 27 M | 3% |
328,601
+5,324
| +2% | +USD 438 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22 M | 2.45% |
76,017
-1,270
| -2% | -USD 363 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
USD 1473 M
| USD 22 M | 2.44% |
379,294
+3,278
| +0.9% | +USD 186 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 21.2 M | 2.36% |
427,177
+31,366
| +8% | +USD 1.56 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 18.8 M | 2.09% |
473,791
+20,108
| +4% | +USD 813 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 18.8 M | 2.09% |
456,246
+12,310
| +3% | +USD 487 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
USD 302 M
| USD 18.5 M | 2.06% |
276,018
+12,524
| +5% | +USD 794 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 13.5 M | 1.51% |
426,828
+13,299
| +3% | +USD 422 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 13.1 M | 1.46% |
247,859
+6,560
| +3% | +USD 345 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
USD 406 M
| USD 10.5 M | 1.17% |
67,180
-201
| -0.3% | -USD 30.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 9.08 M | 1.01% |
180,036
-3,451
| -2% | -USD 169 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.77 M | 0.64% |
28,859
+1,511
| +6% | +USD 311 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
10x Genomics
TXG
USD 9102 M
| USD 4.84 M | 0.54% |
126,356
-30,101
| -19% | -USD 789 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Patrick Industries
PATK
USD 2185 M
| USD 4.73 M | 0.53% |
52,645
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.39 M | 0.49% |
6,394
-24
| -0.4% | -USD 16 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 3.31 M | 0.37% |
114,378
+7,450
| +7% | +USD 209 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Consulate mantenía 1,533 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 12% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Consulate muestra 130 nuevos, Aumentaron 453, 265 reducidas y 84 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones con un valor de USD 268 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 3.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Financial Consulate en T2 2026 fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones por un valor de USD 268 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en Power Solutions International en T2 2026, con una venta estimada de USD 91.6 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T2 2026.
- Financial Consulate abrió 130 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.