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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
20.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+193.14%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.85%
Posición
1,533
Nuevas
130
Aumentadas
453
Reducidas
265
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 789 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 363 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 328 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.15% |
| 2 | Tecnología | 4.96% |
| 3 | Industriales | 1.83% |
| 4 | Finanzas | 1.77% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 1.05 M | 0.12% |
7,705
-38
| -0.5% | -USD 5.69 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
52
Lam Research
LRCX
USD 326 mil M
| USD 1.03 M | 0.11% |
2,371
+117
| +5% | +USD 35.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
53
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 1.02 M | 0.11% |
28,106
-258
| -0.9% | -USD 8.53 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 1.01 M | 0.11% |
10,994
-227
| -2% | -USD 20.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
Fastenal
FAST
USD 60.2 mil M
| USD 987 k | 0.11% |
20,551
+4
| +0% | +USD 182 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
56
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 978 k | 0.11% |
7,599
+41
| +0.5% | +USD 4.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 975 k | 0.11% |
1,679
+283
| +20% | +USD 116 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 931 k | 0.1% |
3,667
+143
| +4% | +USD 33.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
59
Constellation Energy
CEG
USD 95.9 mil M
| USD 882 k | 0.1% |
3,551
-1
| -0% | -USD 282 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 850 k | 0.09% |
2,297
+171
| +8% | +USD 61.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
61
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 850 k | 0.09% |
23,044
+63
| +0.3% | +USD 2.17 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
62
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 797 k | 0.09% |
3,167
+98
| +3% | +USD 21.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 772 k | 0.09% |
2,250
-27
| -1% | -USD 8.67 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
64
CSX Corp
CSX
USD 89.7 mil M
| USD 760 k | 0.08% |
15,980
+24
| +0.2% | +USD 1.08 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
65
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 755 k | 0.08% |
4,985
-2
| -0% | -USD 316 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
66
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 749 k | 0.08% |
1
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
67
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 721 k | 0.08% |
2,045
+10
| +0.5% | +USD 3.25 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
68
United Rentals
URI
USD 66.5 mil M
| USD 721 k | 0.08% |
636
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 652 k | 0.07% |
1,365
+239
| +21% | +USD 97 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
70
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 646 k | 0.07% |
3,900
+138
| +4% | +USD 25.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
71
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8060 M
| USD 641 k | 0.07% |
1,779
+123
| +7% | +USD 41.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 640 k | 0.07% |
2,369
-123
| -5% | -USD 35.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
73
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 615 k | 0.07% |
1,091
+120
| +12% | +USD 73.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
DocuSign
DOCU
USD 15.2 mil M
| USD 612 k | 0.07% |
13,782
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 603 k | 0.07% |
2,146
+15
| +0.7% | +USD 3.78 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Consulate mantenía 1,533 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 12% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Consulate muestra 130 nuevos, Aumentaron 453, 265 reducidas y 84 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones con un valor de USD 268 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 3.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Financial Consulate en T2 2026 fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones por un valor de USD 268 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en Power Solutions International en T2 2026, con una venta estimada de USD 91.6 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T2 2026.
- Financial Consulate abrió 130 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.