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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.81%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.2 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 9.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.43%
Posición
89
Nuevas
5
Aumentadas
55
Reducidas
16
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.29 M |
| 2 |
ENVESTNET, INC.
ENV
|
+USD 2.15 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 961 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 3.75 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 658 k |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 279 k |
| 5 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+USD 225 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.93% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 5.02% |
| 3 | Tecnología | 4.52% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.45% |
| 5 | Finanzas | 4.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 17.5 M | 10.31% |
1,820,742
+100,710
| +6% | +USD 961 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 16.4 M | 9.65% |
1,032,564
+147,566
| +17% | +USD 2.29 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 15.3 M | 8.97% |
1,565,604
+186,780
| +14% | +USD 1.8 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1749 M
| USD 10.9 M | 6.38% |
576,610
+34,110
| +6% | +USD 632 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 9.14 M | 5.37% |
569,088
+42,339
| +8% | +USD 673 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
6
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| USD 7.52 M | 4.42% |
154,280
+112
| +0.1% | +USD 5.67 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 5.27 M | 3.1% |
212,196
+10,421
| +5% | +USD 256 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 5.21 M | 3.06% |
21,393
-741
| -3% | -USD 179 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 3.98 M | 2.34% |
110,416
+2,700
| +3% | +USD 100 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5543 M
| USD 3.08 M | 1.81% |
91,581
+4,035
| +5% | +USD 132 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
11
Honda
HMC
USD 43.3 mil M
| USD 2.78 M | 1.64% |
101,521
+2,404
| +2% | +USD 68 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.5 mil M
| USD 2.65 M | 1.56% |
105,284
-49,872
| -32% | -USD 1.26 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.64 M | 1.55% |
24,070
-1,226
| -5% | -USD 134 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
ENVESTNET, INC.
ENV
| USD 2.37 M | 1.39% |
+59,776
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
Patrick Industries
PATK
USD 2552 M
| USD 2.29 M | 1.35% |
70,704
| – | – |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 2.26 M | 1.33% |
18,124
+2,553
| +16% | +USD 315 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.2 mil M
| USD 2.24 M | 1.32% |
44,737
+7,132
| +19% | +USD 353 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
18
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 2.21 M | 1.3% |
105,677
+36,228
| +52% | +USD 711 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.3 mil M
| USD 2.2 M | 1.29% |
39,672
+3,680
| +10% | +USD 202 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.8 mil M
| USD 2.13 M | 1.26% |
189,333
+23,865
| +14% | +USD 268 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| USD 1.94 M | 1.14% |
41,267
+1,975
| +5% | +USD 100 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 1.85 M | 1.09% |
62,040
-1,252
| -2% | -USD 36.8 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.4 mil M
| USD 1.84 M | 1.08% |
115,032
+41,180
| +56% | +USD 650 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 1.83 M | 1.08% |
121,620
-783
| -0.6% | -USD 11.7 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.1 mil M
| USD 1.79 M | 1.05% |
114,112
+4,850
| +4% | +USD 79 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Financial Consulate mantenía 89 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Financial Consulate destinó USD 9.6 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ENVESTNET, INC.: 59,776 acciones con un valor de USD 2.37 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 3.75 M.
- La mayor compra de Financial Consulate en T2 2017 fue ENVESTNET, INC.: 59,776 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en Schwab International Equity ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 2.29 M.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T2 2017 fue en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 3.75 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 658 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 55% de su cartera de USD 170 M en T2 2017.
- Financial Consulate abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T2 2017, presentado el 31 jul 2017.