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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
31.89%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.71%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+61.38%
5년 예상 수익률
+47.67%
10년 예상 수익률
+187.17%
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$1320만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$955만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.43%
보유액
89
신규
5
증가
55
축소
16
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$229만 |
| 2 |
ENVESTNET, INC.
ENV
|
+US$215만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$180만 |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$140만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$96.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$375만 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$126만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$65.8만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$27.9만 |
| 5 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+US$22.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.93% |
| 2 | 필수소비재 | 5.02% |
| 3 | 정보기술 | 4.52% |
| 4 | 임의소비재 | 4.45% |
| 5 | 금융 | 4.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$1753만 | 10.31% |
1,820,742
+100,710
| +6% | +US$96.1만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673억
| US$1641만 | 9.65% |
1,032,564
+147,566
| +17% | +US$229만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$1525만 | 8.97% |
1,565,604
+186,780
| +14% | +US$180만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
4
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.3억
| US$1086만 | 6.38% |
576,610
+34,110
| +6% | +US$63.2만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$914만 | 5.37% |
569,088
+42,339
| +8% | +US$67.3만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
6
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$127억
| US$752만 | 4.42% |
154,280
+112
| +0.1% | +US$5.67천 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$120억
| US$527만 | 3.1% |
212,196
+10,421
| +5% | +US$25.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$521만 | 3.06% |
21,393
-741
| -3% | -US$17.9만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$398만 | 2.34% |
110,416
+2,700
| +3% | +US$10만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.5억
| US$308만 | 1.81% |
91,581
+4,035
| +5% | +US$13.2만 |
2017 Q1
1분기
|
|
11
Honda
HMC
US$441억
| US$278만 | 1.64% |
101,521
+2,404
| +2% | +US$6.8만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$265만 | 1.56% |
105,284
-49,872
| -32% | -US$126만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$264만 | 1.55% |
24,070
-1,226
| -5% | -US$13.4만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
ENVESTNET, INC.
ENV
| US$237만 | 1.39% |
+59,776
| 신규 | +US$215만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
15
Patrick Industries
PATK
US$24.9억
| US$229만 | 1.35% |
70,704
| – | – |
2016 Q1
5개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$226만 | 1.33% |
18,124
+2,553
| +16% | +US$31.5만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$662억
| US$224만 | 1.32% |
44,737
+7,132
| +19% | +US$35.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
18
Ally Financial
ALLY
US$116억
| US$221만 | 1.3% |
105,677
+36,228
| +52% | +US$71.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$954억
| US$220만 | 1.29% |
39,672
+3,680
| +10% | +US$20.2만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
20
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284억
| US$213만 | 1.26% |
189,333
+23,865
| +14% | +US$26.8만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$194만 | 1.14% |
41,267
+1,975
| +5% | +US$10만 |
2017 Q1
1분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201억
| US$185만 | 1.09% |
62,040
-1,252
| -2% | -US$3.68만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$184만 | 1.08% |
115,032
+41,180
| +56% | +US$65만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202억
| US$183만 | 1.08% |
121,620
-783
| -0.6% | -US$1.17만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares Silver Trust
SLV
US$240억
| US$179만 | 1.05% |
114,112
+4,850
| +4% | +US$7.9만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$1.7억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.57억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Financial Consulate 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$955만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 55개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ENVESTNET, INC. 주식으로, 59,776주를 보유했으며 가치는 US$237만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$375만 규모 줄였어요.
- Financial Consulate의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 ENVESTNET, INC. 주식으로, US$237만 상당의 59,776주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2017년 2분기에 Schwab International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$229만 규모예요.
- Financial Consulate의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$375만예요.
- Financial Consulate 측은 2017년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 55% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.
2017년 7월 31일에 제출된 Financial Consulate의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.