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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
31.81%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.01%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+61.38%
5년 예상 수익률
+47.67%
10년 예상 수익률
+187.17%
AUM
US$1.38억
AUM 성장
+US$2539만
(+23%)
자금 흐름
+US$4733만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
34.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.41%
보유액
77
신규
10
증가
31
축소
16
청산됨
3
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$2308만 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1855만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$216만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$154만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$399만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$90.3만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$59.7만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$49.1만 |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$33.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.55% |
| 2 | 필수소비재 | 5.87% |
| 3 | 임의소비재 | 5.71% |
| 4 | 금융 | 3.45% |
| 5 | 정보기술 | 3.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155억
| US$1893만 | 13.74% |
750,782
+733,636
| +4,279% | +US$1855만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1548만 | 11.24% |
1,744,500
-68,694
| -4% | -US$59.7만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446억
| US$1187만 | 8.62% |
1,314,582
-453,024
| -26% | -US$399만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.5억
| US$996만 | 7.23% |
595,980
-29,435
| -5% | -US$49.1만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
5
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$720만 | 5.23% |
154,254
+12
| +0% | +US$560 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$565만 | 4.1% |
375,297
+39,663
| +12% | +US$58만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$531만 | 3.86% |
199,216
-33,330
| -14% | -US$90.3만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$414만 | 3.01% |
18,413
+695
| +4% | +US$15.3만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$312만 | 2.26% |
107,716
+60
| +0.1% | +US$1.7천 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
10
Honda
HMC
US$433억
| US$290만 | 2.11% |
99,329
+7,942
| +9% | +US$23.3만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$288만 | 2.09% |
26,672
-2,534
| -9% | -US$27.8만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
12
Patrick Industries
PATK
US$25.5억
| US$263만 | 1.91% |
77,454
-11,336
| -13% | -US$33.5만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366억
| US$260만 | 1.89% |
42,660
+35,426
| +490% | +US$216만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963억
| US$180만 | 1.3% |
35,018
+25,620
| +273% | +US$128만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1226억
| US$176만 | 1.28% |
121,446
-2,754
| -2% | -US$3.91만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
16
iShares Silver Trust
SLV
US$251억
| US$164만 | 1.19% |
108,514
-783
| -0.7% | -US$1.27만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$159만 | 1.16% |
61,830
+9,678
| +19% | +US$25.3만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$288억
| US$159만 | 1.15% |
145,815
+40,251
| +38% | +US$42.4만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$156만 | 1.13% |
13,496
-2,951
| -18% | -US$33.2만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$148만 | 1.08% |
+68,675
| 신규 | +US$154만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
TURN
21
상장폐지됨
180 Degree Capital
TURN
| US$147만 | 1.07% |
355,326
-71,312
| -17% | -US$28.1만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
22
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$7.88억
| US$134만 | 0.97% |
127,999
+2,043
| +2% | +US$2.41만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$130만 | 0.94% |
+27,432
| 신규 | +US$133만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$119만 | 0.86% |
13,159
+3
| +0% | +US$262 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1939억
| US$116만 | 0.84% |
9,539
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Financial Consulate 측은 US$1.38억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.12억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Financial Consulate 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$4733만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, 100주를 보유했으며 가치는 US$24.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Broad Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$399만 규모 줄였어요.
- Financial Consulate의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, US$24.4만 상당의 100주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2016년 4분기에 Schwab Short-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1855만 규모예요.
- Financial Consulate의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Broad Market ETF이며, 추정 감소액은 US$399만예요.
- Financial Consulate 측은 2016년 4분기에 Gramercy Property Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 61% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$1.38억에 이르렀어요.
2017년 1월 30일에 제출된 Financial Consulate의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.