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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
31,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,4 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+47,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
34,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,41 %
Position
77
Neu
10
Aufgestockt
31
Reduziert
16
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+23,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+18,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+2,16 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+1,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+3,99 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+903.313 $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+596.594 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+490.696 $ |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+334.506 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,55 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 5,87 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,71 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,45 % |
| 5 | Technologie | 3,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 13,74 % |
750.782
+733.636
| +4.279 % | +18,5 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 11,24 % |
1.744.500
-68.694
| -4 % | -596.594 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
42,9 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 8,62 % |
1.314.582
-453.024
| -26 % | -3,99 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,59 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 7,23 % |
595.980
-29.435
| -5 % | -490.696 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
5
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,5 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 5,23 % |
154.254
+12
| +0 % | +560 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,5 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 4,1 % |
375.297
+39.663
| +12 % | +580.365 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 3,86 % |
199.216
-33.330
| -14 % | -903.313 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
845 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 3,01 % |
18.413
+695
| +4 % | +152.747 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 3,12 Mio. $ | 2,26 % |
107.716
+60
| +0,1 % | +1.701 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
10
Honda
HMC
47,1 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 2,11 % |
99.329
+7.942
| +9 % | +233.280 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 2,09 % |
26.672
-2.534
| -9 % | -277.627 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
12
Patrick Industries
PATK
2,67 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 1,91 % |
77.454
-11.336
| -13 % | -334.506 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,3 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 1,89 % |
42.660
+35.426
| +490 % | +2,16 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,5 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 1,3 % |
35.018
+25.620
| +273 % | +1,28 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 1,28 % |
121.446
-2.754
| -2 % | -39.101 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
16
iShares Silver Trust
SLV
25,3 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 1,19 % |
108.514
-783
| -0,7 % | -12.728 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,9 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 1,16 % |
61.830
+9.678
| +19 % | +253.089 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 1,15 % |
145.815
+40.251
| +38 % | +423.883 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
664 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 1,13 % |
13.496
-2.951
| -18 % | -331.955 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
11,8 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 1,08 % |
+68.675
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
TURN
21
Nicht mehr gelistet
180 Degree Capital
TURN
| 1,47 Mio. $ | 1,07 % |
355.326
-71.312
| -17 % | -281.005 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
22
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
789 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,97 % |
127.999
+2.043
| +2 % | +24.056 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,99 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
+27.432
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
24
ExxonMobil
XOM
674 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,86 % |
13.159
+3
| +0 % | +262 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
25
McDonald's
MCD
197 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,84 % |
9.539
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Financial Consulate 77 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Financial Consulate investierte 47,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 100 Aktien im Wert von 244.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Broad Market ETF; sie wurde auf 3,99 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q4 2016 war Berkshire Hathaway Class A: 100 Aktien im Wert von 244.000 $.
- Financial Consulate hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q4 2016 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,99 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Gramercy Property Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q4 2016 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 138 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q4 2016 am 30. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .