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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
31,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,9 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+22,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,7 %
Position
61
Neu
6
Aufgestockt
24
Reduziert
19
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+866.019 $ |
| 3 |
HP
HPQ
|
+574.421 $ |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+452.049 $ |
| 5 |
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
|
+445.405 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+497.718 $ |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+272.000 $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+233.000 $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+218.000 $ |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+204.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,23 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 7,05 % |
| 3 | Industrie | 6,8 % |
| 4 | Technologie | 6,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 14,51 % |
+2.392.332
| Neu | +20,1 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
169 Mio. $
| 13,8 Mio. $ | 10,17 % |
317.159
+9.708
| +3 % | +445.405 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,8 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 6,31 % |
318.980
-1.368
| -0,4 % | -36.882 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43,1 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 4,93 % |
797.322
+7.536
| +1 % | +64.390 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 4,7 % |
131.199
-10.274
| -7 % | -497.718 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
6
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 4,69 % |
157.024
+12
| +0 % | +467 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
7
iShares Silver Trust
SLV
25,2 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 4,62 % |
416.430
+6.544
| +2 % | +102.671 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 4,36 % |
415.587
-11.280
| -3 % | -163.225 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
TURN
9
Nicht mehr gelistet
180 Degree Capital
TURN
| 4,45 Mio. $ | 3,28 % |
538.951
+21.310
| +4 % | +183.875 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
10
Brady Corp
BRC
3,55 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 3,13 % |
171.658
+5.266
| +3 % | +138.026 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
11
ATI
ATI
23,9 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 3,09 % |
138.617
+2.990
| +2 % | +98.860 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
12
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,08 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 3,02 % |
367.566
+6.211
| +2 % | +75.998 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
853 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 2,78 % |
18.195
+1.703
| +10 % | +360.544 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
14
VanEck Natural Resources ETF
HAP
320 Mio. $
| 3,33 Mio. $ | 2,46 % |
99.881
+710
| +0,7 % | +24.709 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
15
Honda
HMC
46,4 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 2,45 % |
102.326
-1.238
| -1 % | -42.151 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
16
Itron
ITRI
4,32 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 2,43 % |
95.609
+3.328
| +4 % | +120.838 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
17
HP
HPQ
25,7 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 2,23 % |
221.757
+38.681
| +21 % | +574.421 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
18
Campbell Soup
CPB
6,9 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 2 % |
56.727
-1.149
| -2 % | -53.660 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 2,05 Mio. $ | 1,52 % |
65.460
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
66 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,49 % |
132.586
+1.522
| +1 % | +23.903 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,2 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 1,29 % |
95.932
+910
| +1 % | +17.537 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,27 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 1,2 % |
35.432
+164
| +0,5 % | +7.938 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| 1,26 Mio. $ | 0,93 % |
38.455
-999
| -3 % | -58.449 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,82 % |
36.855
+1.485
| +4 % | +45.291 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
25
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,74 % |
10.517
+284
| +3 % | +26.856 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Financial Consulate 61 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Financial Consulate investierte 22,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Large- Cap ETF: 2.392.332 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF; sie wurde auf 497.718 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2015 war Schwab US Large- Cap ETF: 2.392.332 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in HP in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 574.421 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2015 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 497.718 $.
- Financial Consulate hat seine Position in Duke Energy im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 272.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2015 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 135 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2015 am 22. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .