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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
31,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
+5,76 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,04 %
Position
95
Neu
9
Aufgestockt
51
Reduziert
25
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+12 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+857.651 $ |
| 4 |
TURN
180 Degree Capital
TURN
|
+849.722 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+623.642 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+5,28 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+3,39 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+1,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,08 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 5,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,07 % |
| 4 | Industrie | 4,63 % |
| 5 | Technologie | 4,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 8,74 % |
1.582.476
+16.872
| +1 % | +167.461 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 7,96 % |
580.212
+474.928
| +451 % | +12 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 7,51 % |
824.540
-208.024
| -20 % | -3,39 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 6,99 % |
1.283.184
-537.558
| -30 % | -5,28 Mio. $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 5,34 % |
586.989
+17.901
| +3 % | +290.970 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,71 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 4,98 % |
457.760
-118.850
| -21 % | -2,31 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
7
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 4,32 % |
154.796
+516
| +0,3 % | +24.874 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 2,55 % |
173.854
-38.342
| -18 % | -1,01 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 4,29 Mio. $ | 2,34 % |
111.416
+1.000
| +0,9 % | +38.794 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 2,3 % |
16.734
-4.659
| -22 % | -1,16 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
11
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 1,85 % |
94.759
+3.178
| +3 % | +110.238 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
ENVESTNET, INC.
ENV
| 3,19 Mio. $ | 1,74 % |
62.550
+2.774
| +5 % | +118.553 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
13
Honda
HMC
46,5 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 1,67 % |
103.768
+2.247
| +2 % | +63.393 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
TURN
14
Nicht mehr gelistet
180 Degree Capital
TURN
| 2,76 Mio. $ | 1,5 % |
528.787
+174.327
| +49 % | +849.722 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
15
Ally Financial
ALLY
11,6 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 1,46 % |
110.760
+5.083
| +5 % | +113.457 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 1,46 % |
24.455
+385
| +2 % | +42.264 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
17
Patrick Industries
PATK
2,64 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 1,44 % |
70.704
| – | – |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,6 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 1,37 % |
214.332
+24.999
| +13 % | +285.901 $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,7 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 1,36 % |
41.082
+27.981
| +214 % | +1,7 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 1,28 % |
18.200
+76
| +0,4 % | +9.625 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| 2,07 Mio. $ | 1,12 % |
55.023
+13.756
| +33 % | +583.374 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 1,1 % |
35.180
-4.492
| -11 % | -253.393 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,3 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,1 % |
119.648
+4.616
| +4 % | +74.211 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
24
iShares Silver Trust
SLV
25,9 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 1 % |
116.867
+2.755
| +2 % | +43.903 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
25
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,85 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,99 % |
72.119
+7.029
| +11 % | +172.883 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Financial Consulate 95 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Financial Consulate investierte 5,76 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 10.144 Aktien im Wert von 857.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 5,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q3 2017 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 10.144 Aktien im Wert von 857.000 $.
- Financial Consulate hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q3 2017 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,28 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Supreme Industries Inc Class A im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 726.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q3 2017 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 184 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q3 2017 am 19. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .