Wir sind mit live! Mehr erfahren
Financial Consulate

Financial Consulate Portfolio-Positionen

AUM 899 Mio. $ Umschlag 13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+2,83 Mio. $
2
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+2,21 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+2,14 Mio. $
4
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+2,1 Mio. $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGM-Symbol
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
+3,43 Mio. $
2
TXG-Symbol
10x Genomics
TXG
+788.842 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+363.266 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+327.745 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+177.817 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,15 %
2 Technologie 4,96 %
3 Industrie 1,83 %
4 Finanzwesen 1,77 %
5 Basiskonsumgüter 1,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
155 Mio. $ 17,25 %
5.266.972
+74.799
+1 % +2,14 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
DUHP-Symbol
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
88 Mio. $ 9,8 %
2.109.650
+70.981
+3 % +2,83 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
MFDX-Symbol
3
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
455 Mio. $
71 Mio. $ 7,9 %
1.704.901
+18.516
+1 % +771.397 $
2023 Q3
11 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
53,3 Mio. $ 5,93 %
1.923.183
+68.775
+4 % +1,85 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
DIHP-Symbol
5
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
44,4 Mio. $ 4,94 %
1.301.772
+65.194
+5 % +2,21 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SHV-Symbol
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
38,4 Mio. $ 4,27 %
347.758
+19.042
+6 % +2,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VTIP-Symbol
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
37,1 Mio. $ 4,13 %
738.693
+32.744
+5 % +1,65 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
DFAS-Symbol
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
35,7 Mio. $ 3,97 %
433.095
+10.503
+2 % +813.684 $
2025 Q1
5 Quartale
FNDB-Symbol
9
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,49 Mrd. $
32,8 Mio. $ 3,66 %
1.078.457
+38.917
+4 % +1,15 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SHY-Symbol
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
27 Mio. $ 3 %
328.601
+5.324
+2 % +437.767 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22 Mio. $ 2,45 %
76.017
-1.270
-2 % -363.266 $
2025 Q3
3 Quartale
FLQM-Symbol
12
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,47 Mrd. $
22 Mio. $ 2,44 %
379.294
+3.278
+0,9 % +185.963 $
2024 Q1
9 Quartale
PULS-Symbol
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
21,2 Mio. $ 2,36 %
427.177
+31.366
+8 % +1,56 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FNDE-Symbol
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,09 %
473.791
+20.108
+4 % +813.174 $
2025 Q4
2 Quartale
TCAF-Symbol
15
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,09 %
456.246
+12.310
+3 % +486.529 $
2023 Q4
10 Quartale
MFUS-Symbol
16
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
302 Mio. $
18,5 Mio. $ 2,06 %
276.018
+12.524
+5 % +794.233 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHD-Symbol
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,51 %
426.828
+13.299
+3 % +421.904 $
2022 Q3
15 Quartale
FNDF-Symbol
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,46 %
247.859
+6.560
+3 % +344.712 $
2025 Q2
4 Quartale
GMF-Symbol
19
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
406 Mio. $
10,5 Mio. $ 1,17 %
67.180
-201
-0,3 % -30.385 $
2018 Q4
30 Quartale
MKC-Symbol
20
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
9,08 Mio. $ 1,01 %
180.036
-3.451
-2 % -169.311 $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,77 Mio. $ 0,64 %
28.859
+1.511
+6 % +310.670 $
2025 Q3
3 Quartale
TXG-Symbol
22
10x Genomics
TXG
9,1 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,54 %
126.356
-30.101
-19 % -788.842 $
2025 Q3
3 Quartale
PATK-Symbol
23
Patrick Industries
PATK
2,19 Mrd. $
4,73 Mio. $ 0,53 %
52.645
– –
2025 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,39 Mio. $ 0,49 %
6.394
-24
-0,4 % -15.999 $
2018 Q1
33 Quartale
SCHB-Symbol
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,37 %
114.378
+7.450
+7 % +208.563 $
2014 Q4
46 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SPX Gestao de Recursos
SPX Gestao de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 898 Mio. $ AUM 45,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSW Wealth Partners
BSW Wealth Partners Boulder, Colorado 899 Mio. $ AUM 28,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valley National Advisers
Valley National Advisers Bethlehem, Pennsylvania 900 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Peak Capital Management
North Peak Capital Management New York 900 Mio. $ AUM 193,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blueprint Financial Advisors
Blueprint Financial Advisors Greensboto, North Carolina 900 Mio. $ AUM 38,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MayTech Global Investments
MayTech Global Investments New York 900 Mio. $ AUM 21,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nellore Capital Management
Nellore Capital Management Redwood City, California 901 Mio. $ AUM 6,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania 901 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
  • Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
  • Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
  • Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .