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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,34 % |
44.061
+2.707
| +7 % | +180.893 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
27
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,34 % |
12.368
-58
| -0,5 % | -12.988 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
28
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 2,99 Mio. $ | 0,33 % |
8.020
-60
| -0,7 % | -24.276 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,33 % |
3.932
-18
| -0,5 % | -13.108 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 2,74 Mio. $ | 0,3 % |
7.752
-22
| -0,3 % | -7.863 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
31
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 2,72 Mio. $ | 0,3 % |
11.413
+73
| +0,6 % | +18.324 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 2,59 Mio. $ | 0,29 % |
7.259
+1.104
| +18 % | +397.401 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
33
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,28 % |
2.335
+78
| +3 % | +68.521 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
34
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,25 % |
25.972
-41.131
| -61 % | -3,43 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
35
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,22 % |
16.492
+500
| +3 % | +54.748 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
36
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,2 % |
53.128
+35
| +0,1 % | +1.160 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,19 % |
3.362
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
38
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,16 % |
1.232
-13
| -1 % | -13.283 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
39
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,16 % |
7.339
+82
| +1 % | +15.038 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,15 % |
4.063
-32
| -0,8 % | -9.938 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
41
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,14 % |
3.077
+298
| +11 % | +118.519 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
42
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,13 % |
1.045
+34
| +3 % | +25.496 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
43
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,13 % |
29.657
+44
| +0,1 % | +1.744 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
44
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
7.290
-3
| -0 % | -476 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
45
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,13 % |
26.328
+23
| +0,1 % | +831 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
46
Costco
COST
438 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,13 % |
1.238
-12
| -1 % | -11.956 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
47
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,13 % |
2.249
-45
| -2 % | -22.438 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,12 % |
2.216
+50
| +2 % | +24.038 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
49
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,12 % |
7.365
-65
| -0,9 % | -9.461 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
50
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,12 % |
9.898
+11
| +0,1 % | +1.144 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .