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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| 590.871 $ | 0,07 % |
1.952
-656
| -25 % | -168.070 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
77
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 570.970 $ | 0,06 % |
287
-16
| -5 % | -25.468 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
78
Mount Logan Capital Inc
MLCI
36,7 Mio. $
| 569.132 $ | 0,06 % |
165.445
-9.512
| -5 % | -34.133 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
79
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 540.713 $ | 0,06 % |
11.598
+41
| +0,4 % | +1.897 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
80
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 515.058 $ | 0,06 % |
4.148
+4
| +0,1 % | +482 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
81
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 499.498 $ | 0,06 % |
4.259
+221
| +5 % | +25.796 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
82
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
| 495.961 $ | 0,06 % |
1.923
-42
| -2 % | -9.597 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
83
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 494.272 $ | 0,06 % |
1.308
+68
| +5 % | +27.265 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
84
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 472.290 $ | 0,05 % |
9.752
+16
| +0,2 % | +770 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
85
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 471.741 $ | 0,05 % |
1.135
+41
| +4 % | +15.197 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
86
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 464.177 $ | 0,05 % |
1.552
+292
| +23 % | +81.180 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
87
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 432.948 $ | 0,05 % |
18.718
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
88
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 432.679 $ | 0,05 % |
313
-37
| -11 % | -55.552 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
89
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 423.308 $ | 0,05 % |
3.604
+233
| +7 % | +24.367 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
90
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 413.045 $ | 0,05 % |
796
+3
| +0,4 % | +1.519 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
91
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 403.027 $ | 0,04 % |
2.116
-174
| -8 % | -31.593 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
92
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 398.300 $ | 0,04 % |
2.942
-120
| -4 % | -17.943 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
93
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 382.296 $ | 0,04 % |
287
-7
| -2 % | -8.595 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
94
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 377.519 $ | 0,04 % |
373
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
95
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 366.008 $ | 0,04 % |
2.196
-14
| -0,6 % | -2.340 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
96
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 364.544 $ | 0,04 % |
3.683
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
97
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
| 359.082 $ | 0,04 % |
2.086
+11
| +0,5 % | +1.976 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
98
WesBanco
WSBC
3,57 Mrd. $
| 356.227 $ | 0,04 % |
9.127
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
99
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 354.140 $ | 0,04 % |
2.388
-3
| -0,1 % | -412 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
100
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 352.791 $ | 0,04 % |
4.889
-528
| -10 % | -38.716 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .