で公開中です！
詳しく見る
Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
20.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+20.23%
3年間の予想リターン
+53.33%
5年予想リターン
+41.52%
10年間の推定リターン
+193.14%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$9596万
(+12%)
資金フロー
+$1809万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.85%
保有額
1,533
新規
130
買い増し
453
減少
265
解消
84
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$283万 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$221万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$214万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$210万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$185万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+$343万 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+$78.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$36.3万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$32.8万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.15% |
| 2 | 情報技術 | 4.96% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.83% |
| 4 | 金融 | 1.77% |
| 5 | 生活必需品 | 1.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bloom Energy
BE
$703億
| $59.1万 | 0.07% |
1,952
-656
| -25% | -$16.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
77
ASML
ASML
$6462億
| $57.1万 | 0.06% |
287
-16
| -5% | -$2.55万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
78
Mount Logan Capital Inc
MLCI
$3615万
| $56.9万 | 0.06% |
165,445
-9,512
| -5% | -$3.41万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
79
Exelon
EXC
$444億
| $54.1万 | 0.06% |
11,598
+41
| +0.4% | +$1,897 |
2025 Q3
3四半期
|
|
80
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1269億
| $51.5万 | 0.06% |
4,148
+4
| +0.1% | +$482 |
2025 Q2
4四半期
|
|
81
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$225億
| $49.9万 | 0.06% |
4,259
+221
| +5% | +$2.58万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
82
HEICO Corp Class A
HEI.A
$316億
| $49.6万 | 0.06% |
1,923
-42
| -2% | -$9,597 |
2025 Q3
3四半期
|
|
83
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $49.4万 | 0.06% |
1,308
+68
| +5% | +$2.73万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
84
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$834億
| $47.2万 | 0.05% |
9,752
+16
| +0.2% | +$770 |
2015 Q3
43四半期
|
|
85
UnitedHealth
UNH
$3743億
| $47.2万 | 0.05% |
1,135
+41
| +4% | +$1.52万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
86
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $46.4万 | 0.05% |
1,552
+292
| +23% | +$8.12万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
87
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $43.3万 | 0.05% |
18,718
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
88
Monolithic Power Systems
MPWR
$631億
| $43.3万 | 0.05% |
313
-37
| -11% | -$5.56万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
89
Cisco
CSCO
$4229億
| $42.3万 | 0.05% |
3,604
+233
| +7% | +$2.44万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
90
Linde
LIN
$2308億
| $41.3万 | 0.05% |
796
+3
| +0.4% | +$1,519 |
2025 Q3
3四半期
|
|
91
Danaher
DHR
$1644億
| $40.3万 | 0.04% |
2,116
-174
| -8% | -$3.16万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
92
PepsiCo
PEP
$1836億
| $39.8万 | 0.04% |
2,942
-120
| -4% | -$1.79万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
93
TransDigm Group
TDG
$624億
| $38.2万 | 0.04% |
287
-7
| -2% | -$8,595 |
2025 Q3
3四半期
|
|
94
Goldman Sachs
GS
$2634億
| $37.8万 | 0.04% |
373
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
95
Marsh
MRSH
$909億
| $36.6万 | 0.04% |
2,196
-14
| -0.6% | -$2,340 |
2025 Q3
3四半期
|
|
96
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $36.5万 | 0.04% |
3,683
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
97
Southern Copper
SCCO
$1672億
| $35.9万 | 0.04% |
2,086
+11
| +0.5% | +$1,976 |
2025 Q3
3四半期
|
|
98
WesBanco
WSBC
$36.1億
| $35.6万 | 0.04% |
9,127
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
99
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1034億
| $35.4万 | 0.04% |
2,388
-3
| -0.1% | -$412 |
2025 Q3
3四半期
|
|
100
Uber
UBER
$1381億
| $35.3万 | 0.04% |
4,889
-528
| -10% | -$3.87万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Consulateは1,533銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.03億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第2四半期の報告書には、新規 130件、453件増加しました、265件減少、84件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、保有株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定額は$343万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定$343万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にPower Solutions Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.16万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第2四半期に新たに130件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.99億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。