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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
20.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+20.23%
3年間の予想リターン
+53.33%
5年予想リターン
+41.52%
10年間の推定リターン
+193.14%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$9596万
(+12%)
資金フロー
+$1809万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.85%
保有額
1,533
新規
130
買い増し
453
減少
265
解消
84
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$283万 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$221万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$214万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$210万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$185万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+$343万 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+$78.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$36.3万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$32.8万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.15% |
| 2 | 情報技術 | 4.96% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.83% |
| 4 | 金融 | 1.77% |
| 5 | 生活必需品 | 1.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cadence Design Systems
CDNS
$853億
| $26万 | 0.03% |
694
-55
| -7% | -$1.93万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
127
Kimberly-Clark
KMB
$374億
| $25.3万 | 0.03% |
2,302
-49
| -2% | -$4,856 |
2025 Q3
3四半期
|
|
128
Palo Alto Networks
PANW
$2903億
| $24.9万 | 0.03% |
730
+46
| +7% | +$1.05万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
129
Moody's
MCO
$847億
| $24.8万 | 0.03% |
548
-31
| -5% | -$1.39万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
130
Verizon
VZ
$1878億
| $24.2万 | 0.03% |
5,707
-410
| -7% | -$1.92万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
131
American Electric Power
AEP
$711億
| $24万 | 0.03% |
1,755
+47
| +3% | +$6,192 |
2025 Q3
3四半期
|
|
132
Applied Materials
AMAT
$2981億
| $23.9万 | 0.03% |
331
+13
| +4% | +$5,998 |
2025 Q3
3四半期
|
|
133
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $23.4万 | 0.03% |
2,955
+334
| +13% | +$2.64万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
134
Textron
TXT
$134億
| $23.3万 | 0.03% |
2,537
+6
| +0.2% | +$545 |
2025 Q3
3四半期
|
|
135
Datadog
DDOG
$926億
| $23.3万 | 0.03% |
893
+691
| +342% | +$12.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
136
Abbott
ABT
$1774億
| $22.9万 | 0.03% |
2,523
+148
| +6% | +$1.35万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
137
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1147億
| $22.8万 | 0.03% |
964
+3
| +0.3% | +$689 |
2025 Q3
3四半期
|
|
138
Netflix
NFLX
$2792億
| $22.2万 | 0.02% |
3,105
-105
| -3% | -$9,247 |
2025 Q3
3四半期
|
|
139
Walmart Inc
WMT
$9609億
| $21.7万 | 0.02% |
1,918
-176
| -8% | -$2.18万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
140
Watts Water Technologies
WTS
$119億
| $21.5万 | 0.02% |
550
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
141
M&T Bank
MTB
$322億
| $21.3万 | 0.02% |
895
+3
| +0.3% | +$656 |
2025 Q3
3四半期
|
|
142
Waste Connections
WCN
$463億
| $20.6万 | 0.02% |
1,233
-203
| -14% | -$3.21万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
143
Aflac
AFL
$618億
| $20.1万 | 0.02% |
1,716
+2
| +0.1% | +$230 |
2025 Q3
3四半期
|
|
144
Adams Diversified Equity Fund
ADX
$31.8億
| $20万 | 0.02% |
7,808
+146
| +2% | +$3,578 |
2025 Q3
3四半期
|
|
145
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.2億
| $19.8万 | 0.02% |
747
+100
| +15% | +$2.64万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
146
Guidewire Software
GWRE
$155億
| $19.6万 | 0.02% |
1,592
+167
| +12% | +$2.23万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
147
Axsome Therapeutics
AXSM
$81.8億
| $19.6万 | 0.02% |
800
-417
| -34% | -$9.04万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
148
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75.8億
| $19.2万 | 0.02% |
1,073
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
149
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$191億
| $19万 | 0.02% |
3,582
-157
| -4% | -$8,345 |
2025 Q3
3四半期
|
|
150
CrowdStrike
CRWD
$2436億
| $18.8万 | 0.02% |
988
+32
| +3% | +$4,546 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Consulateは1,533銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.03億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第2四半期の報告書には、新規 130件、453件増加しました、265件減少、84件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、保有株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定額は$343万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定$343万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にPower Solutions Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.16万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第2四半期に新たに130件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.99億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。