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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cadence Design Systems
CDNS
US$881억
| US$26만 | 0.03% |
694
-55
| -7% | -US$1.93만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
127
Kimberly-Clark
KMB
US$360억
| US$25.3만 | 0.03% |
2,302
-49
| -2% | -US$4.86천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
128
Palo Alto Networks
PANW
US$2783억
| US$24.9만 | 0.03% |
730
+46
| +7% | +US$1.05만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
129
Moody's
MCO
US$823억
| US$24.8만 | 0.03% |
548
-31
| -5% | -US$1.39만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
130
Verizon
VZ
US$1851억
| US$24.2만 | 0.03% |
5,707
-410
| -7% | -US$1.92만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
131
American Electric Power
AEP
US$693억
| US$24만 | 0.03% |
1,755
+47
| +3% | +US$6.19천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
132
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$23.9만 | 0.03% |
331
+13
| +4% | +US$6천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
133
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$23.4만 | 0.03% |
2,955
+334
| +13% | +US$2.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
134
Textron
TXT
US$133억
| US$23.3만 | 0.03% |
2,537
+6
| +0.2% | +US$545 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
135
Datadog
DDOG
US$921억
| US$23.3만 | 0.03% |
893
+691
| +342% | +US$12.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
136
Abbott
ABT
US$1773억
| US$22.9만 | 0.03% |
2,523
+148
| +6% | +US$1.35만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
137
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$22.8만 | 0.03% |
964
+3
| +0.3% | +US$689 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
138
Netflix
NFLX
US$2860억
| US$22.2만 | 0.02% |
3,105
-105
| -3% | -US$9.25천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
139
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$21.7만 | 0.02% |
1,918
-176
| -8% | -US$2.18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
140
Watts Water Technologies
WTS
US$120억
| US$21.5만 | 0.02% |
550
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
141
M&T Bank
MTB
US$315억
| US$21.3만 | 0.02% |
895
+3
| +0.3% | +US$656 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
142
Waste Connections
WCN
US$426억
| US$20.6만 | 0.02% |
1,233
-203
| -14% | -US$3.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
143
Aflac
AFL
US$603억
| US$20.1만 | 0.02% |
1,716
+2
| +0.1% | +US$230 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
144
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$32.1억
| US$20만 | 0.02% |
7,808
+146
| +2% | +US$3.58천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
145
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.4억
| US$19.8만 | 0.02% |
747
+100
| +15% | +US$2.64만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
146
Guidewire Software
GWRE
US$151억
| US$19.6만 | 0.02% |
1,592
+167
| +12% | +US$2.23만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
147
Axsome Therapeutics
AXSM
US$83.6억
| US$19.6만 | 0.02% |
800
-417
| -34% | -US$9.04만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
148
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.8억
| US$19.2만 | 0.02% |
1,073
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
149
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$19만 | 0.02% |
3,582
-157
| -4% | -US$8.34천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
150
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$18.8만 | 0.02% |
988
+32
| +3% | +US$4.55천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.