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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$35.2만 | 0.04% |
941
+5
| +0.5% | +US$1.56천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
102
AT&T
T
US$1605억
| US$35만 | 0.04% |
16,894
-533
| -3% | -US$1.32만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
103
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$18억
| US$34.7만 | 0.04% |
5,431
+2
| +0% | +US$114 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
104
Ametek
AME
US$567억
| US$34.1만 | 0.04% |
1,409
+5
| +0.4% | +US$1.15천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
105
Vaalco Energy
EGY
US$6.56억
| US$34만 | 0.04% |
66,900
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
106
GE Vernova
GEV
US$2371억
| US$34만 | 0.04% |
289
+1
| +0.3% | +US$1.02천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
107
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$33.5만 | 0.04% |
4,123
+425
| +11% | +US$3.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
108
Cencora
COR
US$655억
| US$33.1만 | 0.04% |
1,170
-7
| -0.6% | -US$2.02천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
109
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.4억
| US$33.1만 | 0.04% |
2,857
+676
| +31% | +US$7.47만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
110
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547억
| US$32.6만 | 0.04% |
820
-15
| -2% | -US$6.55천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
111
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$30.9만 | 0.03% |
1,047
-90
| -8% | -US$2.58만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
112
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297억
| US$30.8만 | 0.03% |
3,481
+904
| +35% | +US$7.91만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
113
American Express
AXP
US$2150억
| US$30.5만 | 0.03% |
902
+12
| +1% | +US$3.84천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
114
L3Harris
LHX
US$463억
| US$29만 | 0.03% |
999
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
115
Targa Resources
TRGP
US$628억
| US$28.5만 | 0.03% |
1,064
+3
| +0.3% | +US$771 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
116
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$28만 | 0.03% |
760
+25
| +3% | +US$1.04만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
117
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833억
| US$27.8만 | 0.03% |
3,169
-36
| -1% | -US$3.07천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
118
Intel
INTC
US$4847억
| US$27.2만 | 0.03% |
1,947
-3,241
| -62% | -US$32.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
119
CBRE Group
CBRE
US$389억
| US$27.2만 | 0.03% |
2,017
-184
| -8% | -US$2.54만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
120
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$27만 | 0.03% |
4,741
+181
| +4% | +US$9.6천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
121
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$818억
| US$26.8만 | 0.03% |
+1,708
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
122
Allstate
ALL
US$632억
| US$26.8만 | 0.03% |
1,126
+28
| +3% | +US$6.08천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
123
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$26.5만 | 0.03% |
360
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
124
Truist Financial
TFC
US$578억
| US$26.2만 | 0.03% |
5,269
+128
| +2% | +US$6.3천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
125
Duke Energy
DUK
US$946억
| US$26.1만 | 0.03% |
2,061
+111
| +6% | +US$1.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.