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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
20.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+20.23%
3年間の予想リターン
+53.33%
5年予想リターン
+41.52%
10年間の推定リターン
+193.14%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$9596万
(+12%)
資金フロー
+$1809万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.85%
保有額
1,533
新規
130
買い増し
453
減少
265
解消
84
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$283万 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$221万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$214万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$210万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$185万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+$343万 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+$78.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$36.3万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$32.8万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.15% |
| 2 | 情報技術 | 4.96% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.83% |
| 4 | 金融 | 1.77% |
| 5 | 生活必需品 | 1.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Aerospace
GE
$3046億
| $35.2万 | 0.04% |
941
+5
| +0.5% | +$1,565 |
2025 Q3
3四半期
|
|
102
AT&T
T
$1558億
| $35万 | 0.04% |
16,894
-533
| -3% | -$1.32万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
103
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.4億
| $34.7万 | 0.04% |
5,431
+2
| +0% | +$114 |
2025 Q3
3四半期
|
|
104
Ametek
AME
$548億
| $34.1万 | 0.04% |
1,409
+5
| +0.4% | +$1,152 |
2025 Q3
3四半期
|
|
105
Vaalco Energy
EGY
$6.55億
| $34万 | 0.04% |
66,900
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
106
GE Vernova
GEV
$2204億
| $34万 | 0.04% |
289
+1
| +0.3% | +$1,021 |
2025 Q3
3四半期
|
|
107
Coca-Cola
KO
$4102億
| $33.5万 | 0.04% |
4,123
+425
| +11% | +$3.36万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
108
Cencora
COR
$646億
| $33.1万 | 0.04% |
1,170
-7
| -0.6% | -$2,018 |
2025 Q3
3四半期
|
|
109
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.2億
| $33.1万 | 0.04% |
2,857
+676
| +31% | +$7.47万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
110
Intuitive Surgical
ISRG
$1568億
| $32.6万 | 0.04% |
820
-15
| -2% | -$6,553 |
2025 Q3
3四半期
|
|
111
Vulcan Materials
VMC
$348億
| $30.9万 | 0.03% |
1,047
-90
| -8% | -$2.58万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
112
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$296億
| $30.8万 | 0.03% |
3,481
+904
| +35% | +$7.91万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
113
American Express
AXP
$2196億
| $30.5万 | 0.03% |
902
+12
| +1% | +$3,842 |
2025 Q3
3四半期
|
|
114
L3Harris
LHX
$473億
| $29万 | 0.03% |
999
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
115
Targa Resources
TRGP
$621億
| $28.5万 | 0.03% |
1,064
+3
| +0.3% | +$771 |
2025 Q3
3四半期
|
|
116
SPDR Gold Trust
GLD
$1364億
| $28万 | 0.03% |
760
+25
| +3% | +$1.04万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
117
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1820億
| $27.8万 | 0.03% |
3,169
-36
| -1% | -$3,071 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
118
Intel
INTC
$4519億
| $27.2万 | 0.03% |
1,947
-3,241
| -62% | -$32.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
119
CBRE Group
CBRE
$380億
| $27.2万 | 0.03% |
2,017
-184
| -8% | -$2.54万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
120
Bank of America
BAC
$3572億
| $27万 | 0.03% |
4,741
+181
| +4% | +$9,626 |
2025 Q3
3四半期
|
|
121
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$811億
| $26.8万 | 0.03% |
+1,708
| 新規 | +$26.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
122
Allstate
ALL
$655億
| $26.8万 | 0.03% |
1,126
+28
| +3% | +$6,085 |
2025 Q3
3四半期
|
|
123
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $26.5万 | 0.03% |
360
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
124
Truist Financial
TFC
$592億
| $26.2万 | 0.03% |
5,269
+128
| +2% | +$6,297 |
2025 Q3
3四半期
|
|
125
Duke Energy
DUK
$978億
| $26.1万 | 0.03% |
2,061
+111
| +6% | +$1.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Consulateは1,533銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.03億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第2四半期の報告書には、新規 130件、453件増加しました、265件減少、84件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、保有株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定額は$343万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定$343万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にPower Solutions Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.16万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第2四半期に新たに130件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.99億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。