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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
20,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+20,23%
Retorno est. (3 anos)
+53,33%
Retorno est. (5 anos)
+41,52%
Retorno est. (10 anos)
+193,14%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 96 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,85%
Posição
1.533
Nova
130
Aumentada
453
Reduzida
265
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 789 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 328 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,15% |
| 2 | Tecnologia | 4,96% |
| 3 | Bens industriais | 1,83% |
| 4 | Financeiro | 1,77% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Aerospace
GE
US$ 303 bi
| US$ 352 mil | 0,04% |
941
+5
| +0,5% | +US$ 1,56 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
102
AT&T
T
US$ 155 bi
| US$ 350 mil | 0,04% |
16.894
-533
| -3% | -US$ 13,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
103
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,78 bi
| US$ 347 mil | 0,04% |
5.431
+2
| +0% | +US$ 114 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
104
Ametek
AME
US$ 55,1 bi
| US$ 341 mil | 0,04% |
1.409
+5
| +0,4% | +US$ 1,15 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
105
Vaalco Energy
EGY
US$ 648 mi
| US$ 340 mil | 0,04% |
66.900
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
106
GE Vernova
GEV
US$ 227 bi
| US$ 340 mil | 0,04% |
289
+1
| +0,3% | +US$ 1,02 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
107
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 335 mil | 0,04% |
4.123
+425
| +11% | +US$ 33,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
108
Cencora
COR
US$ 65,2 bi
| US$ 331 mil | 0,04% |
1.170
-7
| -0,6% | -US$ 2,02 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
109
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,48 bi
| US$ 331 mil | 0,04% |
2.857
+676
| +31% | +US$ 74,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
110
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 153 bi
| US$ 326 mil | 0,04% |
820
-15
| -2% | -US$ 6,55 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
111
Vulcan Materials
VMC
US$ 34,5 bi
| US$ 309 mil | 0,03% |
1.047
-90
| -8% | -US$ 25,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
112
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,7 bi
| US$ 308 mil | 0,03% |
3.481
+904
| +35% | +US$ 79,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
113
American Express
AXP
US$ 220 bi
| US$ 305 mil | 0,03% |
902
+12
| +1% | +US$ 3,84 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
114
L3Harris
LHX
US$ 46,8 bi
| US$ 290 mil | 0,03% |
999
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
115
Targa Resources
TRGP
US$ 61,9 bi
| US$ 285 mil | 0,03% |
1.064
+3
| +0,3% | +US$ 771 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
116
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 280 mil | 0,03% |
760
+25
| +3% | +US$ 10,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
117
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 278 mil | 0,03% |
3.169
-36
| -1% | -US$ 3,07 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
118
Intel
INTC
US$ 468 bi
| US$ 272 mil | 0,03% |
1.947
-3.241
| -62% | -US$ 328 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
119
CBRE Group
CBRE
US$ 37,6 bi
| US$ 272 mil | 0,03% |
2.017
-184
| -8% | -US$ 25,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
120
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 270 mil | 0,03% |
4.741
+181
| +4% | +US$ 9,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
121
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,4 bi
| US$ 268 mil | 0,03% |
+1.708
| Nova | +US$ 261 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Allstate
ALL
US$ 64,3 bi
| US$ 268 mil | 0,03% |
1.126
+28
| +3% | +US$ 6,08 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
123
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 265 mil | 0,03% |
360
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
124
Truist Financial
TFC
US$ 59,1 bi
| US$ 262 mil | 0,03% |
5.269
+128
| +2% | +US$ 6,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
125
Duke Energy
DUK
US$ 95,3 bi
| US$ 261 mil | 0,03% |
2.061
+111
| +6% | +US$ 14 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Consulate detinha 1.533 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 12% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Consulate mostra 130 novas, 453 aumentaram, 265 reduções e 84 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, estimada em US$ 3,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Financial Consulate no T2 2026 foi Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de Financial Consulate em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em Power Solutions International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 91,6 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T2 2026.
- Financial Consulate abriu 130 novas posições e encerrou 84 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.