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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
20,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+20,23%
Retorno est. (3 anos)
+53,33%
Retorno est. (5 anos)
+41,52%
Retorno est. (10 anos)
+193,14%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 96 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,85%
Posição
1.533
Nova
130
Aumentada
453
Reduzida
265
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 789 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 328 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,15% |
| 2 | Tecnologia | 4,96% |
| 3 | Bens industriais | 1,83% |
| 4 | Financeiro | 1,77% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bloom Energy
BE
US$ 70,3 bi
| US$ 591 mil | 0,07% |
1.952
-656
| -25% | -US$ 168 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
ASML
ASML
US$ 646 bi
| US$ 571 mil | 0,06% |
287
-16
| -5% | -US$ 25,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
78
Mount Logan Capital Inc
MLCI
US$ 36,1 mi
| US$ 569 mil | 0,06% |
165.445
-9.512
| -5% | -US$ 34,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
Exelon
EXC
US$ 44,4 bi
| US$ 541 mil | 0,06% |
11.598
+41
| +0,4% | +US$ 1,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
80
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 515 mil | 0,06% |
4.148
+4
| +0,1% | +US$ 482 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
81
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,5 bi
| US$ 499 mil | 0,06% |
4.259
+221
| +5% | +US$ 25,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 31,6 bi
| US$ 496 mil | 0,06% |
1.923
-42
| -2% | -US$ 9,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 494 mil | 0,06% |
1.308
+68
| +5% | +US$ 27,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
84
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,4 bi
| US$ 472 mil | 0,05% |
9.752
+16
| +0,2% | +US$ 770 |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
85
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 472 mil | 0,05% |
1.135
+41
| +4% | +US$ 15,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
86
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 464 mil | 0,05% |
1.552
+292
| +23% | +US$ 81,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
87
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 433 mil | 0,05% |
18.718
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
88
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 63,1 bi
| US$ 433 mil | 0,05% |
313
-37
| -11% | -US$ 55,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 423 mil | 0,05% |
3.604
+233
| +7% | +US$ 24,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
Linde
LIN
US$ 231 bi
| US$ 413 mil | 0,05% |
796
+3
| +0,4% | +US$ 1,52 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
91
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 403 mil | 0,04% |
2.116
-174
| -8% | -US$ 31,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
92
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 398 mil | 0,04% |
2.942
-120
| -4% | -US$ 17,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
TransDigm Group
TDG
US$ 62,4 bi
| US$ 382 mil | 0,04% |
287
-7
| -2% | -US$ 8,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
94
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 378 mil | 0,04% |
373
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
95
Marsh
MRSH
US$ 90,9 bi
| US$ 366 mil | 0,04% |
2.196
-14
| -0,6% | -US$ 2,34 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
96
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 365 mil | 0,04% |
3.683
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
97
Southern Copper
SCCO
US$ 167 bi
| US$ 359 mil | 0,04% |
2.086
+11
| +0,5% | +US$ 1,98 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
98
WesBanco
WSBC
US$ 3,61 bi
| US$ 356 mil | 0,04% |
9.127
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
99
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 354 mil | 0,04% |
2.388
-3
| -0,1% | -US$ 412 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
100
Uber
UBER
US$ 138 bi
| US$ 353 mil | 0,04% |
4.889
-528
| -10% | -US$ 38,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Consulate detinha 1.533 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 12% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Consulate mostra 130 novas, 453 aumentaram, 265 reduções e 84 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, estimada em US$ 3,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Financial Consulate no T2 2026 foi Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de Financial Consulate em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em Power Solutions International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 91,6 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T2 2026.
- Financial Consulate abriu 130 novas posições e encerrou 84 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.