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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bloom Energy
BE
US$666억
| US$59.1만 | 0.07% |
1,952
-656
| -25% | -US$16.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
77
ASML
ASML
US$6348억
| US$57.1만 | 0.06% |
287
-16
| -5% | -US$2.55만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
78
Mount Logan Capital Inc
MLCI
US$3480만
| US$56.9만 | 0.06% |
165,445
-9,512
| -5% | -US$3.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
79
Exelon
EXC
US$437억
| US$54.1만 | 0.06% |
11,598
+41
| +0.4% | +US$1.9천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
80
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$51.5만 | 0.06% |
4,148
+4
| +0.1% | +US$482 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
81
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223억
| US$49.9만 | 0.06% |
4,259
+221
| +5% | +US$2.58만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
82
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$49.6만 | 0.06% |
1,923
-42
| -2% | -US$9.6천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
83
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$49.4만 | 0.06% |
1,308
+68
| +5% | +US$2.73만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
84
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833억
| US$47.2만 | 0.05% |
9,752
+16
| +0.2% | +US$770 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
85
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$47.2만 | 0.05% |
1,135
+41
| +4% | +US$1.52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
86
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$197억
| US$46.4만 | 0.05% |
1,552
+292
| +23% | +US$8.12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
87
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$43.3만 | 0.05% |
18,718
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
88
Monolithic Power Systems
MPWR
US$616억
| US$43.3만 | 0.05% |
313
-37
| -11% | -US$5.56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
89
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$42.3만 | 0.05% |
3,604
+233
| +7% | +US$2.44만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
90
Linde
LIN
US$2321억
| US$41.3만 | 0.05% |
796
+3
| +0.4% | +US$1.52천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
91
Danaher
DHR
US$1578억
| US$40.3만 | 0.04% |
2,116
-174
| -8% | -US$3.16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
92
PepsiCo
PEP
US$1820억
| US$39.8만 | 0.04% |
2,942
-120
| -4% | -US$1.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
93
TransDigm Group
TDG
US$632억
| US$38.2만 | 0.04% |
287
-7
| -2% | -US$8.6천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
94
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$37.8만 | 0.04% |
373
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
95
Marsh
MRSH
US$900억
| US$36.6만 | 0.04% |
2,196
-14
| -0.6% | -US$2.34천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
96
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$36.5만 | 0.04% |
3,683
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
97
Southern Copper
SCCO
US$1704억
| US$35.9만 | 0.04% |
2,086
+11
| +0.5% | +US$1.98천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
98
WesBanco
WSBC
US$35.5억
| US$35.6만 | 0.04% |
9,127
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
99
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$35.4만 | 0.04% |
2,388
-3
| -0.1% | -US$412 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
100
Uber
UBER
US$1429억
| US$35.3만 | 0.04% |
4,889
-528
| -10% | -US$3.87만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate는 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$343만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Consulate로, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate는 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65%를 차지해요.
- Financial Consulate는 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.