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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.89%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,991
新
539
增持
500
減碼
311
已平倉
96
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Mount Logan Capital Inc
MLCI
US$3804萬
| US$53.2萬 | 0.06% |
156,132
-9,313
| -6% | -US$3.01萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
77
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201億
| US$52萬 | 0.06% |
4,152
+4
| +0.1% | +US$489 |
2025 Q2
5個季度
|
|
78
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$207億
| US$49.1萬 | 0.05% |
1,554
+2
| +0.1% | +US$627 |
2025 Q3
4個季度
|
|
79
ASML
ASML
US$6035億
| US$47.1萬 | 0.05% |
260
-27
| -9% | -US$4.68萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
80
Exelon
EXC
US$478億
| US$46.3萬 | 0.05% |
11,458
-140
| -1% | -US$6,258 |
2025 Q3
4個季度
|
|
81
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$840億
| US$45.6萬 | 0.05% |
9,736
-16
| -0.2% | -US$762 |
2015 Q3
44個季度
|
|
82
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221億
| US$45.1萬 | 0.05% |
4,139
-120
| -3% | -US$1.38萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
83
IBM
IBM
US$2437億
| US$44.9萬 | 0.05% |
2,043
-103
| -5% | -US$2.45萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
84
Broadcom
AVGO
US$1.56兆
| US$43.2萬 | 0.05% |
1,229
-79
| -6% | -US$2.97萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
85
Danaher
DHR
US$1633億
| US$42.7萬 | 0.05% |
1,926
-190
| -9% | -US$3.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
86
Southern Copper
SCCO
US$1499億
| US$42.6萬 | 0.05% |
2,100
+14
| +0.7% | +US$2,678 |
2025 Q3
4個季度
|
|
87
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108億
| US$41.4萬 | 0.05% |
18,718
| – | – |
2014 Q4
47個季度
|
|
88
AT&T
T
US$1442億
| US$41萬 | 0.05% |
16,799
-95
| -0.6% | -US$2,292 |
2025 Q3
4個季度
|
|
89
UnitedHealth
UNH
US$3653億
| US$40.8萬 | 0.05% |
1,111
-24
| -2% | -US$9,662 |
2025 Q3
4個季度
|
|
90
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$334億
| US$40.4萬 | 0.04% |
1,769
-154
| -8% | -US$3.84萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
91
Monolithic Power Systems
MPWR
US$591億
| US$39.7萬 | 0.04% |
295
-18
| -6% | -US$2.36萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
92
Cisco
CSCO
US$4120億
| US$38.4萬 | 0.04% |
3,571
-33
| -0.9% | -US$3,718 |
2025 Q3
4個季度
|
|
93
Vaalco Energy
EGY
US$6.77億
| US$37.9萬 | 0.04% |
66,900
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
94
Linde
LIN
US$2361億
| US$37.8萬 | 0.04% |
796
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
95
Marsh
MRSH
US$954億
| US$37.5萬 | 0.04% |
2,197
+1
| +0% | +US$183 |
2025 Q3
4個季度
|
|
96
PepsiCo
PEP
US$1872億
| US$36.5萬 | 0.04% |
2,878
-64
| -2% | -US$8,816 |
2025 Q3
4個季度
|
|
97
Cencora
COR
US$631億
| US$35.2萬 | 0.04% |
1,172
+2
| +0.2% | +US$628 |
2025 Q3
4個季度
|
|
98
Ametek
AME
US$553億
| US$34.9萬 | 0.04% |
1,409
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
99
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398億
| US$34.8萬 | 0.04% |
3,683
| – | – |
2014 Q4
47個季度
|
|
100
WesBanco
WSBC
US$36.9億
| US$34.2萬 | 0.04% |
9,135
+8
| +0.1% | +US$323 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,991個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增539項、增加500檔、減碼311檔持股和已平倉96筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了539個部位，並平倉96個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。