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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457億
| US$23.9萬 | 0.03% |
3,098
+143
| +5% | +US$1.12萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
127
Vulcan Materials
VMC
US$367億
| US$23.9萬 | 0.03% |
978
-69
| -7% | -US$1.88萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
128
Truist Financial
TFC
US$603億
| US$23.7萬 | 0.03% |
5,128
-141
| -3% | -US$7,164 |
2025 Q3
4個季度
|
|
129
L3Harris
LHX
US$514億
| US$23.7萬 | 0.03% |
1,002
+3
| +0.3% | +US$817 |
2025 Q3
4個季度
|
|
130
Intel
INTC
US$3339億
| US$23.4萬 | 0.03% |
1,946
-1
| -0.1% | -US$102 |
2025 Q3
4個季度
|
|
131
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$22.6萬 | 0.03% |
968
+4
| +0.4% | +US$961 |
2025 Q3
4個季度
|
|
132
Duke Energy
DUK
US$1001億
| US$22.3萬 | 0.02% |
1,957
-104
| -5% | -US$1.27萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
133
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.6億
| US$21.7萬 | 0.02% |
8,457
+649
| +8% | +US$1.68萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
134
Walmart Inc
WMT
US$9927億
| US$21.6萬 | 0.02% |
2,081
+163
| +8% | +US$1.79萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
135
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$49.1億
| US$21.5萬 | 0.02% |
747
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
136
American Electric Power
AEP
US$702億
| US$21.5萬 | 0.02% |
1,816
+61
| +3% | +US$7,724 |
2025 Q3
4個季度
|
|
137
Guidewire Software
GWRE
US$130億
| US$20.9萬 | 0.02% |
1,465
-127
| -8% | -US$2.02萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
138
Datadog
DDOG
US$670億
| US$20.9萬 | 0.02% |
762
-131
| -15% | -US$3.24萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
139
MetLife
MET
US$647億
| US$20.7萬 | 0.02% |
2,200
+10
| +0.5% | +US$954 |
2025 Q3
4個季度
|
|
140
Cadence Design Systems
CDNS
US$911億
| US$20.6萬 | 0.02% |
624
-70
| -10% | -US$2.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
141
Netflix
NFLX
US$2641億
| US$19.8萬 | 0.02% |
2,848
-257
| -8% | -US$1.93萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
142
Amgen
AMGN
US$2521億
| US$19.5萬 | 0.02% |
463
+18
| +4% | +US$7,174 |
2025 Q3
4個季度
|
|
143
M&T Bank
MTB
US$317億
| US$19.5萬 | 0.02% |
898
+3
| +0.3% | +US$722 |
2025 Q3
4個季度
|
|
144
Watts Water Technologies
WTS
US$120億
| US$19.5萬 | 0.02% |
550
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
145
Textron
TXT
US$145億
| US$19.3萬 | 0.02% |
2,531
-6
| -0.2% | -US$512 |
2025 Q3
4個季度
|
|
146
Aflac
AFL
US$627億
| US$19.2萬 | 0.02% |
1,716
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
147
Deere & Co
DE
US$1857億
| US$19.1萬 | 0.02% |
285
+22
| +8% | +US$1.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
148
Abbott
ABT
US$1906億
| US$18.9萬 | 0.02% |
1,917
-606
| -24% | -US$6.33萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
149
Becton Dickinson
BDX
US$580億
| US$18.5萬 | 0.02% |
1,031
-88
| -8% | -US$1.53萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
150
Motorola Solutions
MSI
US$880億
| US$18.4萬 | 0.02% |
413
-39
| -9% | -US$1.76萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。