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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199億
| US$15萬 | 0.02% |
392
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
177
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986億
| US$14.9萬 | 0.02% |
195
+50
| +34% | +US$3.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
178
Axsome Therapeutics
AXSM
US$70.5億
| US$14.8萬 | 0.02% |
800
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
179
Newsmax Inc
NMAX
US$10億
| US$14.7萬 | 0.02% |
13,640
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
180
NextEra Energy
NEE
US$1822億
| US$14.7萬 | 0.02% |
1,935
-87
| -4% | -US$7,359 |
2025 Q3
4個季度
|
|
181
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1626億
| US$14.4萬 | 0.02% |
1,701
+3
| +0.2% | +US$258 |
2025 Q3
4個季度
|
|
182
Hershey
HSY
US$349億
| US$14.4萬 | 0.02% |
912
-4
| -0.4% | -US$705 |
2025 Q3
4個季度
|
|
183
AstraZeneca
AZN
US$2937億
| US$14.3萬 | 0.02% |
888
+18
| +2% | +US$3,000 |
2025 Q3
4個季度
|
|
184
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.4億
| US$14.2萬 | 0.02% |
1,329
-25
| -2% | -US$2,857 |
2025 Q3
4個季度
|
|
185
Blackstone
BX
US$992億
| US$14.2萬 | 0.02% |
1,264
+15
| +1% | +US$1,963 |
2025 Q3
4個季度
|
|
186
Greenlight Captial
GLRE
US$5.2億
| US$14.1萬 | 0.02% |
9,736
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
187
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$159億
| US$13.9萬 | 0.02% |
2,535
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
188
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134億
| US$13.9萬 | 0.02% |
708
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
189
Royal Caribbean
RCL
US$901億
| US$13.6萬 | 0.02% |
513
-8
| -2% | -US$2,271 |
2025 Q3
4個季度
|
|
190
FNB Corp
FNB
US$64億
| US$13.2萬 | 0.01% |
7,675
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
191
Carrier Global
CARR
US$436億
| US$13.2萬 | 0.01% |
2,399
-9
| -0.4% | -US$558 |
2025 Q3
4個季度
|
|
192
Stifel
SF
US$109億
| US$13.1萬 | 0.01% |
1,864
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
193
Everus Construction Group
ECG
US$43.1億
| US$12.9萬 | 0.01% |
1,101
+1
| +0.1% | +US$126 |
2025 Q4
3個季度
|
|
194
Arista Networks
ANET
US$2352億
| US$12.9萬 | 0.01% |
635
+37
| +6% | +US$6,964 |
2025 Q3
4個季度
|
|
195
SK Hynix Inc
SKHY
US$9476億
| US$12.9萬 | 0.01% |
+702
| 新 | +US$11.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
196
Capital One
COF
US$1195億
| US$12.7萬 | 0.01% |
660
+3
| +0.5% | +US$630 |
2025 Q3
4個季度
|
|
197
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194億
| US$12.5萬 | 0.01% |
1,392
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
198
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$96.9億
| US$12.3萬 | 0.01% |
2,322
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
199
MGIC Investment
MTG
US$56.7億
| US$12.3萬 | 0.01% |
4,744
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
200
Archer Daniels Midland
ADM
US$332億
| US$12.2萬 | 0.01% |
1,532
+14
| +0.9% | +US$1,147 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。