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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
20,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+20,23%
Retorno est. (3 anos)
+53,33%
Retorno est. (5 anos)
+41,52%
Retorno est. (10 anos)
+193,14%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 96 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,85%
Posição
1.533
Nova
130
Aumentada
453
Reduzida
265
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 789 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 328 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,15% |
| 2 | Tecnologia | 4,96% |
| 3 | Bens industriais | 1,83% |
| 4 | Financeiro | 1,77% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Greenlight Captial
GLRE
US$ 499 mi
| US$ 158 mil | 0,02% |
9.736
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
177
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,4 bi
| US$ 156 mil | 0,02% |
1.184
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
178
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 153 mil | 0,02% |
1.593
+2
| +0,1% | +US$ 204 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
179
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,2 bi
| US$ 152 mil | 0,02% |
2.868
+1
| +0% | +US$ 57 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
180
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 151 mil | 0,02% |
2.124
+10
| +0,5% | +US$ 697 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
181
Omnicom Group
OMC
US$ 22,7 bi
| US$ 149 mil | 0,02% |
2.048
-1
| -0% | -US$ 75 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
182
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,5 bi
| US$ 148 mil | 0,02% |
1.685
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
183
Blackstone
BX
US$ 94,8 bi
| US$ 147 mil | 0,02% |
1.249
-100
| -7% | -US$ 12 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
184
FNB Corp
FNB
US$ 6,42 bi
| US$ 146 mil | 0,02% |
7.675
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
185
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 145 mil | 0,02% |
1.698
+303
| +22% | +US$ 25,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
186
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,3 bi
| US$ 143 mil | 0,02% |
392
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
187
Dell
DELL
US$ 288 bi
| US$ 141 mil | 0,02% |
326
-5
| -2% | -US$ 1,45 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
188
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,6 bi
| US$ 139 mil | 0,02% |
2.535
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
189
Dominion Energy
D
US$ 57,5 bi
| US$ 136 mil | 0,02% |
1.996
+29
| +1% | +US$ 1,89 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
190
Travelers Companies
TRV
US$ 84,6 bi
| US$ 136 mil | 0,02% |
411
+11
| +3% | +US$ 3,33 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
191
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 135 mil | 0,02% |
1.254
-21
| -2% | -US$ 2,25 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
192
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
| US$ 135 mil | 0,02% |
708
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
193
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,8 bi
| US$ 134 mil | 0,01% |
2.322
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
194
MGIC Investment
MTG
US$ 5,69 bi
| US$ 134 mil | 0,01% |
4.744
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
195
Capital One
COF
US$ 125 bi
| US$ 132 mil | 0,01% |
657
-6
| -0,9% | -US$ 1,15 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
196
Stifel
SF
US$ 10,2 bi
| US$ 130 mil | 0,01% |
1.864
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
197
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,96 bi
| US$ 129 mil | 0,01% |
2.288
+870
| +61% | +US$ 47,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
198
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 127 mil | 0,01% |
687
+43
| +7% | +US$ 8,04 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
199
ServiceNow
NOW
US$ 162 bi
| US$ 127 mil | 0,01% |
1.277
-532
| -29% | -US$ 52,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
200
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,55 bi
| US$ 126 mil | 0,01% |
2.390
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Consulate detinha 1.533 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 12% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Consulate mostra 130 novas, 453 aumentaram, 265 reduções e 84 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, estimada em US$ 3,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Financial Consulate no T2 2026 foi Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de Financial Consulate em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em Power Solutions International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 91,6 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T2 2026.
- Financial Consulate abriu 130 novas posições e encerrou 84 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.